S & W ASSOCIES - 414818930 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 341 3 341
Fonds commercial AH 556 960 556 960
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 119 842 54 866 64 976
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 251 746 251 746
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 39 740 39 740
TOTAL (I) BJ 971 629 58 206 913 422
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 331 329 22 381 1 308 948
Autres créances BZ 99 142 99 142
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 7 040 7 040
Disponibilités CF 889 797 889 797
Charges constatées d’avance CH 50 503 50 503
TOTAL (II) CJ 2 377 810 22 381 2 355 429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 349 439 80 587 3 268 851
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 319 965
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 255 185
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 306 995
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 432 145
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 662 854
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 131 902
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 503 943
Dettes fiscales et sociales DY 474 163
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 63 843
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 836 706
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 268 851
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 186 706
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 944 143 2 944 143
Chiffres d’affaires nets FJ 2 944 143 2 944 143
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 25 562
Autres produits FQ 35
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 969 740
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 568 906
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 274
Salaires et traitements FY 628 805
Charges sociales FZ 271 782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 16 732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 15 765
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 400
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 524 664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 445 076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 13
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 13
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 192
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 192
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 444 897
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 137 902
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 969 753
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 662 758
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 306 995
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 20 492
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 560 301
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 117 340 2 502
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 291 486
ACQUISITIONS Total Général 0G 969 127 2 502
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 560 301
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 119 842
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 291 486
DIMINUTIONS Total Général I4 971 629
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 341 3 341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 38 133 16 732 54 866
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 41 474 16 732 58 206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 11 686 15 765 5 070 22 381
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 11 686 15 765 5 070 22 381
TOTAL GENERAL 7C 11 686 15 765 5 070 22 381
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 15 765 5 070
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 39 740 39 740
Clients douteux ou litigieux VA 7 939 7 939
Autres créances clients UX 1 323 390 1 323 390
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 156 156
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 86 231 86 231
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 12 123 12 123
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 632 632
Charges constatées d’avance VS 50 503 50 503
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 520 714 1 480 974 39 740
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 662 854 12 854 650 000
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 503 943 503 943
Personnel et comptes rattachés 8C 146 210 146 210
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 98 664 98 664
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 218 562 218 562
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 727 10 727
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 131 902 131 902
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 63 843 63 843
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 836 706 1 186 706 650 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 650 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 7 597
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 476 127
Location, charges locatives et de copropriété XQ 215 683
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 797 565
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 79 532
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 568 906
Taxe professionnelle YW 9 715
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 12 559
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 22 274
Montant de la TVA. collectée YY 578 507
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 313 918
Effectif moyen du personnel YP 11
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 11