S & W ASSOCIES - 414818930 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 16 351 16 351
Fonds commercial AH 556 960 556 960
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 116 811 28 120 88 691
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 251 746 251 746
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 39 740 39 740
TOTAL (I) BJ 981 608 44 471 937 137
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 229 200 1 229 200
Autres créances BZ 76 046 76 046
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 7 040 7 040
Disponibilités CF 255 058 255 058
Charges constatées d’avance CH 56 574 56 574
TOTAL (II) CJ 1 623 919 1 623 919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 605 527 44 471 2 561 057
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 319 965
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 84 377
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 240 923
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 195 266
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 39 320
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 284 216
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 380 531
Dettes fiscales et sociales DY 582 907
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 78 816
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 365 791
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 561 057
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 345 340
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 8 812
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 642 583 2 642 583
Chiffres d’affaires nets FJ 2 642 583 2 642 583
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 24 049
Autres produits FQ 1 503
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 668 134
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 078 068
Impôts, taxes et versements assimilés FX 21 975
Salaires et traitements FY 883 577
Charges sociales FZ 392 199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 062
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 12 250
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 402 130
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 266 004
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 59 952
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 51
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 60 003
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 092
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 57 911
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 323 915
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 82 992
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 728 138
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 487 215
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 240 923
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 12 468
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 573 311
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 120 147 6 262
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 294 486
ACQUISITIONS Total Général 0G 987 944 6 262
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 573 311
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 9 598 116 811
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 000 291 486
DIMINUTIONS Total Général I4 12 598 981 608
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 351 16 351
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 23 656 14 062 9 598 28 120
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 40 007 14 062 9 598 44 471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 11 581 11 581
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 11 581 11 581
TOTAL GENERAL 7C 11 581 11 581
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 11 581
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 39 740 39 740
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 229 200 1 229 200
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 64 330 64 330
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 7 479 7 479
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 238 4 238
Charges constatées d’avance VS 56 574 56 574
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 401 561 1 361 821 39 740
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 8 872 8 872
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 30 449 9 998 20 451
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 380 531 380 531
Personnel et comptes rattachés 8C 182 941 182 941
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 149 785 149 785
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 241 842 241 842
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 340 8 340
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 284 216 284 216
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 78 816 78 816
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 365 791 1 345 340 20 451
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 9 849
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 240 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 119 134
Location, charges locatives et de copropriété XQ 207 200
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 648 776
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 102 959
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 078 068
Taxe professionnelle YW 6 339
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 15 636
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 21 975
Montant de la TVA. collectée YY 444 650
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 186 224
Effectif moyen du personnel YP 15
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 15