S & W ASSOCIES - 414818930 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 16 351 16 351
Fonds commercial AH 556 960 556 960 556 960
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 120 147 23 656 96 491 15 932
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 251 746 251 746 251 746
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 42 740 42 740 69 158
TOTAL (I) BJ 987 944 40 007 947 937 893 796
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 042 433 11 581 1 030 652 606 229
Autres créances BZ 51 344 51 344 90 484
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 7 040 7 040 5 030
Disponibilités CF 339 233 339 233 384 825
Charges constatées d’avance CH 63 607 63 607 28 970
TOTAL (II) CJ 1 503 657 11 581 1 492 076 1 316 437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 491 601 51 588 2 440 013 2 210 233
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 319 965 319 965
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 105 839 105 876
Report à nouveau DH 137 183
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 218 538 62 780
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 194 342 1 175 804
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 40 587 52 366
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 289 113 1 241
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 288 673 328 873
Dettes fiscales et sociales DY 525 991 484 841
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 101 307 167 107
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 245 671 1 034 428
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 440 013 2 210 233
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 435 369 2 435 369 1 958 433
Chiffres d’affaires nets FJ 2 435 369 2 435 369 1 958 433
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 278 18 230
Autres produits FQ 625 785
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 440 272 1 977 448
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 910 250 770 406
Impôts, taxes et versements assimilés FX 41 499 30 277
Salaires et traitements FY 863 783 741 642
Charges sociales FZ 369 249 321 163
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 9 572 2 010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 000 6 625
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 849 23 748
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 202 203 1 895 870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 238 069 81 577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 60 008
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 45 92
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 110
Différences positives de change GN 174
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 61 163 266
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 97
Intérêts et charges assimilées GR 3 040 1 967
Différences négatives de change GS 315
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 355 2 064
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 57 808 -1 798
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 295 878 79 780
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 13 674
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 13 674
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 596
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 596
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 079
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 77 339 20 078
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 501 435 1 991 388
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 282 897 1 928 608
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 218 538 62 780
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 573 311
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 71 514 90 131
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 320 904 281
ACQUISITIONS Total Général 0G 965 729 90 412
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 573 311
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 41 498 120 147
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 26 699 294 486
DIMINUTIONS Total Général I4 68 197 987 944
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 351 16 351
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 55 582 9 572 41 499 23 656
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 71 933 9 572 41 498 40 007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 10 631 4 000 3 050 11 581
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 110 1 110
Total Provisions pour dépréciation 7B 11 741 4 000 4 160 11 581
TOTAL GENERAL 7C 11 741 4 000 4 160 11 581
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 4 000 3 050
- Financières UG 1 110
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 42 740
Clients douteux ou litigieux VA 13 927
Autres créances clients UX 1 028 506
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 43 719
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 5 908
Groupe et associés VC 1 162
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 555
Charges constatées d’avance VS 63 607
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 200 124 1 157 384 42 740
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 289 289
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 40 298 9 849 30 449
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 288 673 288 673
Personnel et comptes rattachés 8C 161 140 161 140
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 122 858 122 858
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 232 922 232 922
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 271 9 271
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 289 113 289 113
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 101 307 101 307
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 245 671 1 215 222 30 449
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 9 702
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP