AB SECURITE SAS - 414741843 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 3 522 3 522
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 47 616 24 415 23 201 32 228
Fonds commercial AH 102 177 12 177 90 000 90 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 31 583 28 345 3 238 4 656
Autres immobilisations corporelles AT 314 095 231 951 82 143 86 355
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 440 440 440
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 579 10 579 10 579
TOTAL (I) BJ 510 012 300 411 209 601 224 257
Matières premières, approvisionnements BL 170 497 170 497 200 243
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1
Clients et comptes rattachés BX 851 394 20 589 830 805 716 580
Autres créances BZ 51 552 51 552 114 642
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 313 553 313 553 299 635
Charges constatées d’avance CH 19 641 19 641 24 752
TOTAL (II) CJ 1 406 637 20 589 1 386 048 1 355 852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 916 649 321 000 1 595 649 1 580 109
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 24 226
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 120 000 120 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 12 000 12 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 201 372 235 537
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 187 053 75 836
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 520 425 443 372
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 262 899 236 288
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 41 344
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 2 700 74 997
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 341 347 314 383
Dettes fiscales et sociales DY 412 663 494 520
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 14 271 16 549
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 075 224 1 136 737
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 595 649 1 580 109
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 992 150 1 044 076
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 155 365 118 526
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 165 229 154 232 4 319 461 4 184 876
Chiffres d’affaires nets FJ 4 165 229 154 232 4 319 461 4 184 876
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 711 202
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 48 902 56 459
Autres produits FQ 50 512
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 371 124 4 242 049
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 257 203 1 294 059
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 29 746 -31 955
Autres achats et charges externes FW 918 387 1 046 811
Impôts, taxes et versements assimilés FX 62 493 35 270
Salaires et traitements FY 1 240 560 1 214 154
Charges sociales FZ 549 046 532 568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 43 937 36 024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 409
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 663 1 681
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 102 445 4 128 613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 268 679 113 435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 4 767 4 755
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 4
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 4
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 128 9 526
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 128 9 526
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -9 124 -9 521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 264 322 108 669
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 120 774
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 450 1 083
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 570 1 857
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 612 1 535
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 035 9
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 702
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 350 1 544
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 779 313
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 74 490 33 147
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 379 465 4 248 665
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 192 413 4 172 830
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 187 053 75 836
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 68 494 106 070
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 48 332 56 264
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4 1 496
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 3 522
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 146 926 4 140
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 367 502 28 878
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 019
ACQUISITIONS Total Général 0G 528 970 33 018
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 3 522
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 273 149 793
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 50 703 345 677
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 11 019
DIMINUTIONS Total Général I4 51 976 510 012
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 3 522 3 522
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 24 698 13 168 1 273 36 593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 276 492 31 472 47 668 260 296
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 304 712 44 639 48 941 300 411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 20 750 409 570 20 589
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 20 750 409 570 20 589
TOTAL GENERAL 7C 20 750 409 570 20 589
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 409 570
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 579 10 579
Clients douteux ou litigieux VA 24 226 24 226
Autres créances clients UX 827 167 827 167
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 099 3 099
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 380 2 380
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 11 379 11 379
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 137 137
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 34 557 34 557
Charges constatées d’avance VS 19 641 19 641
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 933 166 898 361 34 805
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 156 902 156 902
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 105 997 22 923 82 600 474
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 341 347 341 347
Personnel et comptes rattachés 8C 54 963 54 963
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 123 080 123 080
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 217 635 217 635
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 16 984 16 984
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 41 344 41 344
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 14 271 14 271
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 072 524 989 450 82 600 474
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 12 051
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP