AB SECURITE SAS - 414741843 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 3 522 3 089 433 1 137
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 772 7 772
Fonds commercial AH 102 177 12 177 90 000 90 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 28 645 24 458 4 187 3 384
Autres immobilisations corporelles AT 331 022 234 717 96 306 115 850
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 440 440 440
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 472 10 472 10 472
TOTAL (I) BJ 484 051 282 213 201 838 221 284
Matières premières, approvisionnements BL 130 999 130 999 115 301
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 447 447 1 041
Clients et comptes rattachés BX 753 607 9 347 744 260 475 018
Autres créances BZ 152 793 152 793 112 905
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 32 526
Disponibilités CF 94 422 94 422 141 586
Charges constatées d’avance CH 18 984 18 984 23 253
TOTAL (II) CJ 1 151 253 9 347 1 141 906 901 630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 635 304 291 560 1 343 744 1 122 913
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 11 006
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 120 000 120 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 12 000 12 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 169 789 165 008
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 157 312 134 781
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 459 101 431 789
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 243 571 152 684
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 14 750 10 502
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 352 313 237 606
Dettes fiscales et sociales DY 265 972 243 989
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 037 7 344
Produits constatés d’avance (2) EB 39 000
TOTAL (IV) EC 884 643 691 125
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 343 744 1 122 913
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 839 334 621 501
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 172 225 1 579
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 522 400 3 522 400 3 159 468
Chiffres d’affaires nets FJ 3 522 400 3 522 400 3 159 468
Production stockée FM -40 662
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 11 212 10 664
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 20 264 35 855
Autres produits FQ 200 111
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 554 077 3 165 435
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 106 113 1 008 915
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -15 698 5 851
Autres achats et charges externes FW 756 406 636 598
Impôts, taxes et versements assimilés FX 35 491 43 075
Salaires et traitements FY 987 735 875 276
Charges sociales FZ 424 848 376 071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 32 099 31 503
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 325 4 824
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 919 2 504
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 335 237 2 984 617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 218 839 180 818
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 4 673 4 647
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 363 370
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 363 370
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 493 13 586
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 37
Total des charges financières (VI) GU 7 530 13 586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 167 -13 216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 216 345 172 249
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 945
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 967
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 967 7 945
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 11 012 6 298
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 135
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 147 6 298
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -10 180 1 647
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 48 853 39 115
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 560 079 3 178 397
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 402 767 3 043 616
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 157 312 134 781
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 71 370 64 079
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 20 239 35 276
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 275 955
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 3 522
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 109 950
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 356 239 12 788
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 912
ACQUISITIONS Total Général 0G 480 623 12 788
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 3 522
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 109 950
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 9 360 359 668
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 912
DIMINUTIONS Total Général I4 9 360 484 051
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 2 385 704 3 089
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 19 950 19 950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 237 005 31 395 9 225 259 174
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 259 339 32 099 9 225 282 213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 5 047 4 325 25 9 347
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 5 047 4 325 25 9 347
TOTAL GENERAL 7C 5 047 4 325 25 9 347
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 4 325 25
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 472
Clients douteux ou litigieux VA 11 006
Autres créances clients UX 742 600
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 056
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 22 440
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 11 974
Groupe et associés VC 79 414
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 35 910
Charges constatées d’avance VS 18 984
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 935 856 914 378 21 478
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 173 948 173 948
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 69 624 24 314 34 392
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 352 313 352 313
Personnel et comptes rattachés 8C 24 344 24 344
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 84 586 84 586
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 150 786 150 786
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 256 6 256
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 037 8 037
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 869 893 824 584 34 392 10 918
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 38 407
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP