EURAZEO INVESTMENT MANAGER - EIM - 414735175 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 185 479 3 063 475 1 122 004 1 428 102
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 4 168 271 2 396 120 1 772 152 1 751 996
Immobilisations en cours AV 10 863 0 10 863 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 222 962 0 1 222 962 1 253 566
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 23 933 046 50 839 23 882 207 30 548 177
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 527 800 0 527 800 502 842
TOTAL (I) BJ 34 048 421 5 510 433 28 537 988 35 484 685
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 84 215 117 0 84 215 117 90 332 507
Autres créances BZ 9 868 528 0 9 868 528 1 856 135
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 46 805 488 0 46 805 488 29 575 166
Charges constatées d’avance CH 4 977 787 0 4 977 787 3 481 109
TOTAL (II) CJ 145 866 919 0 145 866 919 125 244 917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 179 915 340 5 510 433 174 404 907 160 729 602
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 012 740 999 789
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 101 274 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 34 744 630 33 408 806
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 38 856 846 46 345 335
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 74 715 490 80 853 930
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 2 099 423 0
TOTAL (III) DR 2 099 423 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 7 745 177
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 63 419 782 40 637 655
Dettes fiscales et sociales DY 34 024 367 30 524 536
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 145 844 414 247
Produits constatés d’avance (2) EB 0 554 056
TOTAL (IV) EC 97 589 993 79 875 672
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 174 404 907 160 729 602
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 176 979 841 156 702 429
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 176 979 841 156 702 429
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 950 6 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 350 1 490
Autres produits FQ 69 189 3 011
Total des produits d’exploitation (I) FR 177 050 329 156 713 597
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 70 174 653 42 536 152
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 508 913 3 900 914
Salaires et traitements FY 30 698 968 23 782 202
Charges sociales FZ 14 366 098 12 114 935
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 127 301 969 953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 131 065 29 967
Total des charges d’exploitation (II) GF 121 006 998 83 334 123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 56 043 332 73 379 475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 0 120 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1 143 812 792 781
Autres intérêts et produits assimilés GL 60 796 164 556
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 43 934
Différences positives de change GN 0 1 541
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 204 608 1 122 813
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 770 0
Différences négatives de change GS 935 16 422
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 705 16 422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 202 903 1 106 391
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 57 246 235 74 485 866
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 624 376 105 244
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 624 376 105 244
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 34 586 322 859
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 967 612 219 445
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 002 198 542 304
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -377 822 -437 060
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 4 506 542 5 214 064
Impôts sur les bénéfices (X) HK 13 505 025 22 489 407
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 178 879 313 157 941 654
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 140 022 467 111 596 319
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 38 856 846 46 345 335
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 962 215 0 225 147
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 850 453 0 627 976
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 32 355 425 0 25 353
ACQUISITIONS Total Général 0G 40 168 093 0 878 476
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 1 883 4 185 479
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 299 295 4 179 135
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 6 696 970 25 683 808
DIMINUTIONS Total Général I4 0 6 998 148 34 048 421
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 534 112 531 245 1 883 3 063 475
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 098 457 596 056 298 393 2 396 120
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 632 569 1 127 301 300 276 5 459 594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 50 839 0 0 50 839
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 50 839 0 0 50 839
TOTAL GENERAL 7C 50 839 0 0 50 839
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 527 800 0 527 800
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 84 215 117 84 215 117 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 868 528 9 868 528 0
Charges constatées d’avance VS 4 977 787 4 977 787 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 99 589 232 99 061 432 527 800
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 63 419 782 63 419 782 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 34 024 367 34 024 367 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 145 844 145 844 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 97 589 993 97 589 993 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 158 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 158 0