A&A AUDIT CONSEIL COMPTABILITE - 414588087 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 21 349 21 349 0 0
Fonds commercial AH 1 643 091 0 1 643 091 1 643 091
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 4 358 4 358 0 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 39 806 38 243 1 563 2 796
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 164 567 0 1 164 567 1 164 567
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 614 0 614 614
Prêts BF 3 093 0 3 093 4 850
Autres immobilisations financières BH 11 656 0 11 656 11 656
TOTAL (I) BJ 2 888 533 63 949 2 824 584 2 827 573
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 016 771 311 507 705 264 699 812
Autres créances BZ 52 639 0 52 639 78 286
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 250 166 11 043 239 123 180 192
Disponibilités CF 275 975 0 275 975 644 769
Charges constatées d’avance CH 307 0 307 307
TOTAL (II) CJ 1 595 858 322 550 1 273 308 1 603 366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 484 391 386 499 4 097 892 4 430 939
Parts à moins d’un an CP 3 093
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 70 605 70 605
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 201 495 201 495
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 061 7 061
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 430 790 424 390
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 164 638 312 355
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 874 588 1 015 906
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 3 586 3 586
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 3 586 3 586
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 484 582 1 776 175
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 272 643 11 164
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 324 132 492 026
Dettes fiscales et sociales DY 407 715 431 637
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 58 095 21 458
Produits constatés d’avance (2) EB 672 551 678 988
TOTAL (IV) EC 3 219 718 3 411 448
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 097 892 4 430 939
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 032 684 1 928 139
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 272 643
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 449 084 4 540 3 453 624 3 133 410
Chiffres d’affaires nets FJ 3 449 084 4 540 3 453 624 3 133 410
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 83 879 102 860
Autres produits FQ 5 110
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 537 508 3 236 380
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 534 579 1 439 875
Impôts, taxes et versements assimilés FX 30 047 51 560
Salaires et traitements FY 1 203 321 981 944
Charges sociales FZ 406 103 348 759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 233 493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 0 3 586
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 172 464 142 116
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 23 805 23 865
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 371 551 2 992 199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 165 957 244 181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 50 000 100 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 041 846
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 20 144 48 234
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 72 184 149 081
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 11 043 20 548
Intérêts et charges assimilées GR 30 606 14 981
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 41 649 35 529
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 30 536 113 552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 196 492 357 733
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 234 23 194
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 234 23 194
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 324 1 786
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 324 1 786
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 910 21 407
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 32 765 66 785
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 610 926 3 408 654
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 446 289 3 096 299
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 164 638 312 355
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 664 439 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 44 164 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 181 687 0 2 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 890 290 0 2 000
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 664 439
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 44 164
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 3 755 1 179 930
DIMINUTIONS Total Général I4 0 3 755 2 888 533
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 21 349 0 0 21 349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 41 368 1 233 0 42 601
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 62 717 1 233 0 63 949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 3 586
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 586 0 0 3 586
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 222 922 172 464 83 879 311 507
Autres provisions pour dépréciation 6X 20 144 11 043 20 144 11 043
Total Provisions pour dépréciation 7B 243 065 183 507 104 023 322 550
TOTAL GENERAL 7C 246 651 183 507 104 023 326 136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 172 464 83 879 0
- Financières UG 0 11 043 20 144 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 3 093 3 093 0
Autres immobilisations financières UT 11 656 0 11 656
Clients douteux ou litigieux VA 224 403 224 403 0
Autres créances clients UX 792 369 792 369 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 10 614 10 614 0
Impôts sur les bénéfices VM 2 807 2 807 0
T. V. A. VB 23 370 23 370 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 15 848 15 848 0
Charges constatées d’avance VS 307 307 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 084 466 1 072 810 11 656
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 484 582 297 548 1 088 726 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 6 480 6 480 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 324 132 324 132 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 132 975 132 975 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 82 468 82 468 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 186 606 186 606 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 666 5 666 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 266 163 266 163 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 58 095 58 095 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 672 551 672 551 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 219 718 2 032 684 1 088 726 98 309
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 291 408
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 27 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 27 0