A&A AUDIT CONSEIL COMPTABILITE - 414588087 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 21 349 21 349 0 0
Fonds commercial AH 1 643 091 0 1 643 091 887 724
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 4 358 4 358 0 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 39 806 37 010 2 796 -5
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 164 567 0 1 164 567 1 164 567
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 614 0 614 614
Prêts BF 4 850 0 4 850 0
Autres immobilisations financières BH 11 656 0 11 656 11 656
TOTAL (I) BJ 2 890 290 62 717 2 827 573 2 064 555
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 922 734 222 922 699 812 559 508
Autres créances BZ 78 440 0 78 440 68 347
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 200 336 20 144 180 192 152 102
Disponibilités CF 644 769 0 644 769 581 660
Charges constatées d’avance CH 307 0 307 307
TOTAL (II) CJ 1 846 585 243 065 1 603 520 1 361 924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 736 875 305 782 4 431 093 3 426 479
Parts à moins d’un an CP 4 850
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 70 605 70 605
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 201 495 201 495
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 061 7 061
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 424 390 419 736
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 312 355 240 004
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 015 906 938 901
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 0 22 657
TOTAL (II) DO 0 22 657
Provisions pour risques DP 3 586 17 349
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 3 586 17 349
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 776 175 1 188 078
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 11 164 2 436
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 492 026 357 290
Dettes fiscales et sociales DY 431 791 263 642
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 21 458 22 742
Produits constatés d’avance (2) EB 678 988 613 385
TOTAL (IV) EC 3 411 602 2 447 573
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 431 093 3 426 479
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 928 293 1 450 383
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 0 7 865
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 128 470 4 940 3 133 410 2 792 176
Chiffres d’affaires nets FJ 3 128 470 4 940 3 133 410 2 792 176
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 102 860 125 781
Autres produits FQ 110 44
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 236 380 2 918 002
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 439 875 1 364 398
Impôts, taxes et versements assimilés FX 51 560 21 779
Salaires et traitements FY 981 944 848 406
Charges sociales FZ 348 759 302 381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 493 63
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 142 116 92 316
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 586 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 23 865 39 651
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 992 199 2 668 995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 244 181 249 007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 100 000 21 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 846 207
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 48 234 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 149 081 21 207
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 20 548 0
Intérêts et charges assimilées GR 14 981 1 250
Différences négatives de change GS 0 382
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 35 529 1 632
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 113 552 19 575
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 357 733 268 582
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 23 194 134
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 45 603
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 23 194 45 737
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 786 907
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 603
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 786 1 510
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 21 407 44 227
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 66 785 72 805
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 408 654 2 984 946
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 096 299 2 744 941
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 312 355 240 004
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 909 072 0 755 367
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 40 466 0 3 698
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 176 837 0 4 850
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 126 375 0 763 915
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 664 439
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 44 164
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 181 687
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 2 890 290
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 21 349 0 0 21 349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 40 471 897 0 41 368
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 61 819 897 0 62 717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 3 586
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 17 349 3 586 17 349 3 586
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 146 656 142 116 65 851 222 922
Autres provisions pour dépréciation 6X 48 234 20 144 48 234 20 144
Total Provisions pour dépréciation 7B 194 891 162 260 114 085 243 065
TOTAL GENERAL 7C 212 240 165 846 131 434 246 651
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 145 702 83 200 0
- Financières UG 0 20 144 48 234 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 4 850 4 850 0
Autres immobilisations financières UT 11 656 0 11 656
Clients douteux ou litigieux VA 166 895 166 895 0
Autres créances clients UX 755 838 755 838 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 370 370 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 10 614 10 614 0
Impôts sur les bénéfices VM 2 180 2 180 0
T. V. A. VB 53 027 53 027 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 12 250 12 250 0
Charges constatées d’avance VS 307 307 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 017 986 1 006 330 11 656
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 776 175 292 867 1 187 272 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 7 200 7 200 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 492 026 492 026 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 133 462 133 462 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 98 162 98 162 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 194 218 194 218 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 949 5 949 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 964 3 964 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 21 458 21 458 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 678 988 678 988 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 411 602 1 928 293 1 187 272 296 036
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 799 620 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 205 116
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 25 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 25 0