A&A AUDIT CONSEIL COMPTABILITE - 414588087 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 0 1 0 0
Concessions, brevets et droits similaires AF 21 349 21 349 0 0
Fonds commercial AH 887 724 0 887 724 887 724
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 4 358 4 358 0 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 36 108 36 113 -5 58
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 164 567 0 1 164 567 613 993
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 614 0 614 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 11 656 0 11 656 11 656
TOTAL (I) BJ 2 126 375 61 819 2 064 555 1 513 430
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 706 164 146 656 559 508 432 006
Autres créances BZ 68 347 0 68 347 54 923
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 200 336 48 234 152 102 152 102
Disponibilités CF 581 660 0 581 660 806 154
Charges constatées d’avance CH 307 0 307 307
TOTAL (II) CJ 1 556 814 194 891 1 361 924 1 445 492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 683 189 256 710 3 426 479 2 958 922
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 70 605 70 605
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 201 495 201 495
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 061 7 061
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 419 736 418 145
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 240 004 255 769
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 938 901 953 075
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 22 657 22 657
TOTAL (II) DO 22 657 22 657
Provisions pour risques DP 17 349 17 349
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 17 349 17 349
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 188 078 70 027
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 436 1 926
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 357 290 311 705
Dettes fiscales et sociales DY 263 642 308 662
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 613 961
Autres dettes EA 22 742 23 731
Produits constatés d’avance (2) EB 613 385 635 830
TOTAL (IV) EC 2 447 573 1 965 842
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 426 479 2 958 922
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 7 865 0
Dont emprunts participatifs EI 2 436
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 787 396 4 780 2 792 176 2 467 284
Chiffres d’affaires nets FJ 2 787 396 4 780 2 792 176 2 467 284
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 125 781 55 620
Autres produits FQ 44 32
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 918 002 2 522 937
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 364 398 1 092 447
Impôts, taxes et versements assimilés FX 21 779 21 055
Salaires et traitements FY 848 406 684 922
Charges sociales FZ 302 381 287 009
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 63 394
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 92 316 64 852
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 0 4 000
Autres charges GE 39 651 20 962
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 668 995 2 175 640
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 249 007 347 296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 21 000 23
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 207 4
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 21 207 27
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 250 538
Différences négatives de change GS 382 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 632 538
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 19 575 -511
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 268 582 346 785
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 134 3 181
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 45 603 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 45 737 3 181
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 907 2 216
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 603 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 510 2 216
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 44 227 965
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 72 805 91 981
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 984 946 2 526 144
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 744 941 2 270 375
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 240 004 255 769
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 909 072 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 40 466 0 603
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 625 649 0 551 188
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 575 187 0 551 791
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 909 072
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 603 40 466
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 176 837
DIMINUTIONS Total Général I4 0 603 2 126 375
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 21 349 0 0 21 349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 40 408 63 0 40 471
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 61 757 63 0 61 819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 13 349
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 4 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 17 349 0 0 17 349
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 156 274 92 316 101 934 146 656
Autres provisions pour dépréciation 6X 48 234 0 0 48 234
Total Provisions pour dépréciation 7B 204 509 92 316 101 934 194 891
TOTAL GENERAL 7C 221 858 92 316 101 934 212 240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 92 316 101 934 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 11 656 0 11 656
Clients douteux ou litigieux VA 101 171 101 171 0
Autres créances clients UX 604 994 604 994 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 512 1 512 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 14 967 14 967 0
T. V. A. VB 40 862 40 862 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 175 1 175 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 832 9 832 0
Charges constatées d’avance VS 307 307 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 786 475 774 819 11 656
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 7 865 7 865 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 180 213 183 023 744 376 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 357 290 357 290 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 67 944 67 944 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 44 662 44 662 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 145 731 145 731 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 305 5 305 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 436 2 436 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 22 742 22 742 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 613 385 613 385 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 447 573 1 450 383 744 376 252 814
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 326 339 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 216 153
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP