A&A AUDIT CONSEIL COMPTABILITE - 414588087 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 21 349 21 349
Fonds commercial AH 887 724 887 724 887 724
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 4 358 4 358
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 36 108 36 050 58 451
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 613 993 613 993 32
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 5 000
Autres immobilisations financières BH 11 656 11 656 11 131
TOTAL (I) BJ 1 575 187 61 757 1 513 430 904 338
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 588 280 156 274 432 006 596 236
Autres créances BZ 54 923 54 923 83 234
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 200 336 48 234 152 102 152 102
Disponibilités CF 806 154 806 154 394 144
Charges constatées d’avance CH 307 307 3 114
TOTAL (II) CJ 1 650 000 204 509 1 445 492 1 228 829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 225 187 266 265 2 958 922 2 133 167
Parts à moins d’un an CP 5 000
Parts à plus d’un an CR 111 143
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 70 605 70 605
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 201 495 201 495
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 061 7 061
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 418 145 411 189
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 255 769 157 580
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 953 075 847 929
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 22 657 25 548
TOTAL (II) DO 22 657 25 548
Provisions pour risques DP 17 349 13 349
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 17 349 13 349
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 70 027 82 735
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 926 3 348
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 311 705 256 888
Dettes fiscales et sociales DY 308 662 296 258
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 613 961
Autres dettes EA 23 731 14 516
Produits constatés d’avance (2) EB 635 830 592 596
TOTAL (IV) EC 1 965 842 1 246 341
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 958 922 2 133 167
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 381 229 1 175 257
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 68
Dont emprunts participatifs EI 1 926
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 467 284 2 467 284 2 293 411
Chiffres d’affaires nets FJ 2 467 284 2 467 284 2 293 411
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 55 620 105 404
Autres produits FQ 32 1 911
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 522 937 2 400 727
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 092 447 1 079 242
Impôts, taxes et versements assimilés FX 21 055 22 668
Salaires et traitements FY 684 922 668 968
Charges sociales FZ 287 009 258 632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 394 407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 4 000 13 349
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 64 852 75 845
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 20 962 35 309
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 175 640 2 154 420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 347 296 246 307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 23
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 27
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 9 053
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 27 9 080
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 48 234
Intérêts et charges assimilées GR 538 383
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 538 48 617
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -511 -39 537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 346 785 206 770
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 181 8 826
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8 875
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 181 17 701
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 216 5 400
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 459
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 216 7 859
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 965 9 842
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 91 981 59 032
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 526 144 2 427 507
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 270 375 2 269 928
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 255 769 157 580
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 909 072
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 40 466
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 16 163 619 352
ACQUISITIONS Total Général 0G 965 701 619 352
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 909 072
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 40 466
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 866 625 649
DIMINUTIONS Total Général I4 9 866 1 575 187
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 21 349 21 349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 40 014 394 40 408
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 61 363 394 61 757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 13 349
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 4 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 13 349 4 000 17 349
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 137 066 64 852 45 644 156 274
Autres provisions pour dépréciation 6X 48 234 48 234
Total Provisions pour dépréciation 7B 185 300 64 852 45 644 204 509
TOTAL GENERAL 7C 198 649 68 852 45 644 221 858
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 68 852 45 644
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 11 656 11 656
Clients douteux ou litigieux VA 114 652 114 652
Autres créances clients UX 473 629 473 629
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 170 170
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 44 706 44 706
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 638 638
Divers VP 1 837 1 837
Groupe et associés VC 1 175 1 175
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 397 6 397
Charges constatées d’avance VS 307 307
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 655 166 643 510 11 656
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 70 027 11 666 58 361
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 311 705 311 705
Personnel et comptes rattachés 8C 100 681 100 681
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 44 150 44 150
Impôts sur les bénéfices 8E 32 545 32 545
T.V.A. VW 128 028 128 028
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 258 3 258
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 613 961 87 709 350 835 175 417
Groupe et associés VI 1 926 1 926
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 23 731 23 731
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 635 830 635 830
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 965 842 1 381 229 409 196 175 417
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 12 640
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP