A&A AUDIT CONSEIL COMPTABILITE - 414588087 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA 7
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 21 349 21 349
Fonds commercial AH 800 183 800 183 800 183
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 4 358 4 358
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 36 108 35 249 859 2 095
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 32 32 32
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 11 131 11 131 8 741
TOTAL (I) BJ 873 160 60 956 812 204 811 050
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 672 647 154 295 518 352 371 491
Autres créances BZ 130 166 130 166 107 496
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 200 340 9 053 191 287 198 113
Disponibilités CF 254 248 254 248 393 285
Charges constatées d’avance CH 6 282 6 282 2 511
TOTAL (II) CJ 1 263 683 163 348 1 100 336 1 072 895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 136 843 224 303 1 912 540 1 883 945
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 75 616
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 70 605 70 605
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 201 495 201 495
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 061 7 061
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 395 103 366 496
Report à nouveau DH 1
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 218 488 231 006
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 892 751 876 663
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 25 548 28 068
TOTAL (II) DO 25 548 28 068
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 163 25 348
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 199 1 126
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 186 395 167 288
Dettes fiscales et sociales DY 240 390 224 426
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 10 108 1 978
Produits constatés d’avance (2) EB 548 986 559 049
TOTAL (IV) EC 994 241 979 214
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 912 540 1 883 945
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 994 241 974 051
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 221 926 855 2 222 781 2 106 889
Chiffres d’affaires nets FJ 2 221 926 855 2 222 781 2 106 889
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 83 655 169 445
Autres produits FQ 14 1 182
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 306 451 2 277 516
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 037 690 963 358
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 668 19 586
Salaires et traitements FY 597 816 576 596
Charges sociales FZ 243 164 208 544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 236 6 911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 98 432 105 603
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 20 507 100 358
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 016 513 1 980 958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 289 937 296 558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 716 30
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 7 227
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 12 943 30
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 9 053 7 227
Intérêts et charges assimilées GR 756 1 887
Différences négatives de change GS 45
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 809 9 159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 134 -9 129
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 293 072 287 429
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 23 21 858
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 17 200
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 23 39 058
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 84 3 517
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 758
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 84 7 275
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -62 31 783
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 74 522 88 207
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 319 416 2 316 604
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 100 929 2 085 598
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 218 488 231 006
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 821 531
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 40 466
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 773 2 390
ACQUISITIONS Total Général 0G 870 770 2 390
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 821 531
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 40 466
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 11 163
DIMINUTIONS Total Général I4 873 160
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 21 349 21 349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 38 371 1 236 39 607
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 59 720 1 236 60 956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 131 929 98 432 76 066 154 295
Autres provisions pour dépréciation 6X 7 227 9 053 7 227 9 053
Total Provisions pour dépréciation 7B 139 156 107 485 83 293 163 348
TOTAL GENERAL 7C 139 156 107 485 83 293 163 348
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 98 432 76 066
- Financières UG 9 053 7 227
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 11 131 11 131
Clients douteux ou litigieux VA 119 079 119 079
Autres créances clients UX 553 568 553 568
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 750 3 750
Impôts sur les bénéfices VM 33 221 33 221
T. V. A. VB 35 433 35 433
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 969 969
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 56 793 56 793
Charges constatées d’avance VS 6 282 6 282
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 820 226 809 095 11 131
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 5 163 5 163
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 186 395 186 395
Personnel et comptes rattachés 8C 60 989 60 989
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 38 262 38 262
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 136 381 136 381
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 759 4 759
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 199 3 199
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 108 10 108
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 548 986 548 986
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 994 241 994 241
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 20 184
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP