A&A AUDIT CONSEIL COMPTABILITE - 414588087 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 21 349 21 349
Fonds commercial AH 800 183 800 183 808 043
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 4 358 4 358
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 81 199 68 436 12 763 41 039
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 32 32 32
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 741 8 741 8 741
TOTAL (I) BJ 915 861 94 142 821 719 857 855
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 535 707 185 054 350 653 361 179
Autres créances BZ 89 171 89 171 53 529
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 5 340 5 340 70 340
Disponibilités CF 635 736 635 736 468 777
Charges constatées d’avance CH 8 944
TOTAL (II) CJ 1 265 953 185 054 1 080 899 962 769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 181 814 279 196 1 902 618 1 820 624
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 70 605 70 605
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 201 495 201 495
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 061 7 061
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 353 400 345 649
Report à nouveau DH 1 1
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 163 720 148 961
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 796 281 773 771
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 34 106 34 106
TOTAL (II) DO 34 106 34 106
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 57 298 112 515
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 53 561 56 908
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 162 019 161 057
Dettes fiscales et sociales DY 231 650 193 320
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 23 257 8 466
Produits constatés d’avance (2) EB 544 444 480 481
TOTAL (IV) EC 1 072 230 1 012 747
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 902 618 1 820 624
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 047 723 956 514
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 190
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 979 378 1 979 378 1 908 159
Chiffres d’affaires nets FJ 1 979 378 1 979 378 1 908 159
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 48 805 133 691
Autres produits FQ 589 15
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 028 772 2 041 865
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 961 044 937 105
Impôts, taxes et versements assimilés FX 30 391 27 232
Salaires et traitements FY 491 736 493 653
Charges sociales FZ 180 130 205 999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 17 511 26 741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 124 109 57 472
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 325 93 513
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 805 246 1 841 714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 223 526 200 151
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 460 1 812
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 460 1 812
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 074 6 096
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 074 6 096
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 614 -4 284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 219 911 195 867
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 842
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 27 860 57 551
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 28 702 57 551
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 193 1 753
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 19 369 57 380
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 19 562 59 133
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 9 140 -1 582
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 65 331 45 324
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 057 934 2 101 228
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 894 214 1 952 267
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 163 720 148 961
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 10 573
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 829 391
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 130 850 744
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 773
ACQUISITIONS Total Général 0G 979 587 744
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 10 573
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 7 860 821 531
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 46 037 85 557
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 773
DIMINUTIONS Total Général I4 64 470 915 861
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 10 573 10 573
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 21 349 21 349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 89 810 17 511 34 528 72 794
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 121 732 17 511 45 101 94 142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 103 651 124 109 42 706 185 054
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 103 651 124 109 42 706 185 054
TOTAL GENERAL 7C 103 651 124 109 42 706 185 054
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 124 109 42 706
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 741
Clients douteux ou litigieux VA 118 115
Autres créances clients UX 417 591
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 19 589
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 19 923
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 49 659
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 633 618 624 877 8 741
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 190 190
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 57 108 32 602 24 506
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 162 019 162 019
Personnel et comptes rattachés 8C 48 806 48 806
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 48 673 48 673
Impôts sur les bénéfices 8E 13 076 13 076
T.V.A. VW 96 986 96 986
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 24 110 24 110
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 53 561 53 561
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 23 257 23 257
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 544 444 544 444
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 072 230 1 047 723 24 506
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 55 407
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP