A&A AUDIT CONSEIL COMPTABILITE - 414588087 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 10 573 10 573
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 21 349 21 349
Fonds commercial AH 808 043 808 043 808 043
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 4 358 4 358
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 126 492 85 452 41 039 88 588
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 32 32 32
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 741 8 741 8 741
TOTAL (I) BJ 979 587 121 732 857 855 905 403
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 464 829 103 651 361 179 355 371
Autres créances BZ 53 529 53 529 60 939
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 70 340 70 340 70 340
Disponibilités CF 468 777 468 777 398 324
Charges constatées d’avance CH 8 944 8 944 6 823
TOTAL (II) CJ 1 066 420 103 651 962 769 891 796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 046 007 225 383 1 820 624 1 797 199
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 70 605 70 605
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 201 495 201 495
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 061 7 061
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 345 649 326 611
Report à nouveau DH 1 1
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 148 961 164 955
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 773 771 770 727
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 34 106 38 057
TOTAL (II) DO 34 106 38 057
Provisions pour risques DP 10 600
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 10 600
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 112 515 127 385
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 56 908 57 860
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 161 057 108 079
Dettes fiscales et sociales DY 193 320 195 253
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 466 22 743
Produits constatés d’avance (2) EB 480 481 466 495
TOTAL (IV) EC 1 012 747 977 815
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 820 624 1 797 199
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 956 514 899 650
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 809
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 902 629 5 530 1 908 159 1 771 886
Chiffres d’affaires nets FJ 1 902 629 5 530 1 908 159 1 771 886
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 133 691 97 623
Autres produits FQ 15 100
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 041 865 1 869 608
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 937 105 901 244
Impôts, taxes et versements assimilés FX 27 232 22 953
Salaires et traitements FY 493 653 421 518
Charges sociales FZ 205 999 166 629
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 26 741 26 224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 57 472 90 856
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 10 600
Autres charges GE 93 513 28 148
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 841 714 1 668 170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 200 151 201 438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 458
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 812 1 080
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 812 1 080
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 096 8 375
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 096 8 375
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 284 -7 295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 195 867 194 143
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 458
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 57 551 33 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 57 551 33 958
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 753
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 57 380 29 334
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 59 133 29 334
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 582 4 624
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 45 324 33 812
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 101 228 1 904 646
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 952 267 1 739 691
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 148 961 164 955
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 10 573
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 833 326
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 186 778 5 021
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 773
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 039 451 5 021
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 10 573
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 935 829 391
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 60 950 130 850
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 773
DIMINUTIONS Total Général I4 64 885 979 587
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 10 573 10 573
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 25 284 3 935 21 349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 98 191 26 741 35 121 89 810
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 134 048 26 741 39 056 121 732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 10 600 10 600
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 165 517 57 472 119 338 103 651
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 165 517 57 472 119 338 103 651
TOTAL GENERAL 7C 176 117 57 472 129 938 103 651
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 57 472 129 938
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 741
Clients douteux ou litigieux VA 81 024
Autres créances clients UX 383 805
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 5 131
T. V. A. VB 21 692
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 13 476
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 230
Charges constatées d’avance VS 8 944
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 536 044 527 303 8 741
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 112 515 56 282 56 233
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 161 057 161 057
Personnel et comptes rattachés 8C 48 516 48 516
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 55 409 55 409
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 76 128 76 128
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 13 267 13 267
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 56 908 56 908
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 466 8 466
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 480 481 480 481
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 012 747 956 514 56 233
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 40 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 54 061
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP