ZEDRA FRANCE CORPORATE & GLOBAL EXPANSION - 414202341 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 185 275 466 044 719 231 973 077
Fonds commercial AH 1 512 904 1 512 904 1 512 904
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 468 522 410 436 58 085 73 852
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 107 236 107 236 95 238
Créances rattachées à des participations BB 71 540 71 540
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 17 032 17 032 16 332
TOTAL (I) BJ 3 362 509 876 480 2 486 029 2 671 403
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 156 663 518 029 1 638 633 1 567 200
Autres créances BZ 177 328 177 328 48 105
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 482 193 482 193 917 710
Charges constatées d’avance CH 47 202 47 202 98 416
TOTAL (II) CJ 2 863 386 518 029 2 345 356 2 631 431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 225 894 1 394 509 4 831 385 5 302 834
Parts à moins d’un an CP 71 540
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 337 691 1 337 502
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 329 215 724 189
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 831 906 2 226 691
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 496 279 2 038 691
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 470 855 258 190
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 361 197 182 280
Dettes fiscales et sociales DY 569 367 569 869
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 81 640 14 245
Produits constatés d’avance (2) EB 20 141 12 868
TOTAL (IV) EC 2 999 479 3 076 143
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 831 385 5 302 834
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 049 629 1 579 864
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 470 855
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 779 026 463 944 5 242 970 5 335 975
Chiffres d’affaires nets FJ 4 779 026 463 944 5 242 970 5 335 975
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 298 469 478 105
Autres produits FQ 2 595 74
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 544 033 5 814 153
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 356 312 2 401 373
Impôts, taxes et versements assimilés FX 83 085 114 806
Salaires et traitements FY 1 274 392 1 157 019
Charges sociales FZ 528 581 519 743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 290 186 317 562
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 542 006 273 264
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 22 341 11 771
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 096 903 4 795 538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 447 130 1 018 615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 620
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 620 1 200
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 17 363 15 360
Différences négatives de change GS 95 157
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 17 458 15 517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -16 839 -14 317
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 430 292 1 004 298
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 35
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 35
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -35
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 101 042 280 109
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 544 653 5 815 354
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 215 438 5 091 164
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 329 215 724 189
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 698 179
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 469 454
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 205 808
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 373 442
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 698 179
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 933 468 522
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 000 195 808
DIMINUTIONS Total Général I4 10 933 3 362 509
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 466 044 466 044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 410 436 410 436
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 876 480 876 480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 815 270 297 241 518 029
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 815 270 297 241 518 029
TOTAL GENERAL 7C 815 270 297 241 518 029
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 542 006 297 241
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 71 540 71 540
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 17 032 17 032
Clients douteux ou litigieux VA 576 731 576 731
Autres créances clients UX 1 579 932 1 579 932
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 568 2 568
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 121 342 121 342
T. V. A. VB 46 781 46 781
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 434 434
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 203 6 203
Charges constatées d’avance VS 47 202 47 202
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 469 765 2 452 733 17 032
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 496 279 546 429 949 850
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 361 197 361 197
Personnel et comptes rattachés 8C 102 670 102 670
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 134 959 134 959
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 305 906 305 906
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 25 833 25 833
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 470 855 470 855
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 81 640 81 640
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 20 141 20 141
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 999 479 2 049 629 949 850
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 542 412
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 22
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 22