ZEDRA FRANCE CORPORATE & GLOBAL EXPANSION - 414202341 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 185 275 212 198 973 077 136 649
Fonds commercial AH 1 512 904 1 512 904 1 512 904
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 447 948 374 096 73 852 106 064
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 95 238 95 238 100 138
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 16 332 16 332 12 582
TOTAL (I) BJ 3 257 697 586 294 2 671 403 1 868 337
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 840 464 273 264 1 567 200 1 366 118
Autres créances BZ 48 105 48 105 195 592
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 917 710 917 710 75 270
Charges constatées d’avance CH 98 416 98 416 32 914
TOTAL (II) CJ 2 904 695 273 264 2 631 431 1 669 893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 162 392 859 558 5 302 834 3 538 231
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 337 502 1 336 730
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 724 189 348 772
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 226 691 1 850 502
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 038 691 141 424
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 258 190 795 270
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 182 280 154 533
Dettes fiscales et sociales DY 569 869 545 403
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 14 245 3 582
Produits constatés d’avance (2) EB 12 868 47 516
TOTAL (IV) EC 3 076 143 1 687 729
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 302 834 3 538 231
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 579 864 1 650 729
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 933 714 402 261 5 335 975 3 662 754
Chiffres d’affaires nets FJ 4 933 714 402 261 5 335 975 3 662 754
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 478 105 311 747
Autres produits FQ 74 252
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 814 153 3 974 753
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 401 373 1 558 685
Impôts, taxes et versements assimilés FX 114 806 89 755
Salaires et traitements FY 1 157 019 849 567
Charges sociales FZ 519 743 398 102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 317 562 257 821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 273 264 265 805
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 771 62 746
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 795 538 3 482 481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 018 615 492 272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 200
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 15 360 9 917
Différences négatives de change GS 157
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 15 517 9 917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -14 317 -9 917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 004 298 482 355
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 145
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 145
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 23
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 23
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 122
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 280 109 133 705
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 815 354 3 974 898
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 091 164 3 626 125
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 724 189 348 772
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 058 879 1 100 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 426 170 21 778
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 112 720 11 450
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 597 769 1 133 228
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 460 700 2 698 179
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 447 948
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 2 600
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 12 600 111 570
DIMINUTIONS Total Général I4 1 473 300 3 257 697
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 409 326 263 572 1 460 700 212 198
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 320 106 53 990 374 096
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 729 432 317 562 1 460 700 586 294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 265 805 273 264 265 805 273 264
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 265 805 273 264 265 805 273 264
TOTAL GENERAL 7C 265 805 273 264 265 805 273 264
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 273 264 265 805
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 16 332 16 332
Clients douteux ou litigieux VA 327 384 327 384
Autres créances clients UX 1 513 080 1 513 080
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 26 538 26 538
T. V. A. VB 19 636 19 636
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 692 1 692
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 240 240
Charges constatées d’avance VS 98 416 98 416
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 003 317 1 986 985 16 332
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 038 691 542 412 1 496 279
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 182 280 182 280
Personnel et comptes rattachés 8C 95 590 95 590
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 140 265 140 265
Impôts sur les bénéfices 8E 32 755 32 755
T.V.A. VW 268 514 268 514
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 32 745 32 745
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 258 190 258 190
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 14 245 14 245
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 12 868 12 868
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 076 143 1 579 864 1 496 279
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 140 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 242 733
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP