ZEDRA FRANCE CORPORATE & GLOBAL EXPANSION - 414202341 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 552 818 1 203 756 349 062 632 589
Fonds commercial AH 1 512 904 1 512 904 1 512 904
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 464 198 356 879 107 320 144 612
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 84 138 84 138 68 600
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 12 872 12 872 13 751
TOTAL (I) BJ 3 626 930 1 560 634 2 066 296 2 372 457
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 769 767 310 747 1 459 020 1 471 550
Autres créances BZ 81 680 81 680 113 706
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 318 019 318 019 259 766
Charges constatées d’avance CH 74 477 74 477 75 771
TOTAL (II) CJ 2 243 943 310 747 1 933 196 1 920 793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 870 873 1 871 382 3 999 492 4 293 250
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 333 629 1 333 145
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 803 101 600 484
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 301 730 2 098 629
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 337 884 644 559
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 456 474 431 392
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 206 735 463 859
Dettes fiscales et sociales DY 683 904 619 222
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 10 065 29 088
Produits constatés d’avance (2) EB 2 700 6 500
TOTAL (IV) EC 1 697 762 2 194 621
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 999 492 4 293 250
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 671 607 1 780 036
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 912 120 209 316 5 121 436 5 007 964
Chiffres d’affaires nets FJ 4 912 120 209 316 5 121 436 5 007 964
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 307 700 227 798
Autres produits FQ 324 121
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 429 460 5 235 883
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 934 823 2 130 297
Impôts, taxes et versements assimilés FX 90 696 93 312
Salaires et traitements FY 1 087 745 1 036 185
Charges sociales FZ 498 236 474 840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 342 618 350 156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 310 747 300 880
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 12 212 14 753
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 277 077 4 400 422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 152 383 835 461
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 51
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 51
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 15 745 23 547
Différences négatives de change GS 103
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 15 849 23 547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -15 798 -23 547
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 136 585 811 914
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 139
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 139
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 139
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 333 484 211 568
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 429 511 5 236 021
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 626 410 4 635 537
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 803 101 600 484
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 065 722
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 442 400 21 798
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 82 351 15 538
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 590 474 37 336
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 065 722
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 464 198
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 879 97 010
DIMINUTIONS Total Général I4 879 3 626 930
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 920 229 283 527 1 203 756
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 297 788 59 091 356 879
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 218 017 342 618 1 560 634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 300 880 310 747 300 880 310 747
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 300 880 310 747 300 880 310 747
TOTAL GENERAL 7C 300 880 310 747 300 880 310 747
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 310 747 300 880
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 12 872
Clients douteux ou litigieux VA 372 143
Autres créances clients UX 1 397 623
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 33 838
T. V. A. VB 44 091
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 3 644
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 106
Charges constatées d’avance VS 74 477
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 938 796 1 925 924 12 872
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 403 403
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 337 481 311 326 26 155
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 206 735 206 735
Personnel et comptes rattachés 8C 122 754 122 754
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 112 448 112 448
Impôts sur les bénéfices 8E 106 688 106 688
T.V.A. VW 319 972 319 972
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 22 043 22 043
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 456 474 456 474
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 065 10 065
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 700 2 700
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 697 762 1 671 607 26 155
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 306 693
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP