AYMING - 414119735 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 674 466 9 183 802 1 490 664 1 683 572
Fonds commercial AH 113 877 134 76 656 101 37 221 034 37 221 034
Autres immobilisations incorporelles AJ 177 595 53 913 123 682 316 644
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 820 0 1 820 1 820
Autres immobilisations corporelles AT 6 048 914 4 954 251 1 094 663 1 136 841
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 0 0 0 983
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 75 699 255 67 534 935 8 164 321 8 139 431
Créances rattachées à des participations BB 0 0 0 7 465
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 228 206 0 1 228 206 1 668 337
TOTAL (I) BJ 207 707 390 158 383 002 49 324 389 50 176 126
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 6 284 877 0 6 284 877 6 284 877
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 12 000 0 12 000 356 046
Clients et comptes rattachés BX 40 447 441 5 827 113 34 620 328 30 756 280
Autres créances BZ 34 984 371 5 300 433 29 683 938 20 241 703
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 16 486 137 0 16 486 137 6 021 673
Disponibilités CF 7 781 170 0 7 781 170 7 767 699
Charges constatées d’avance CH 1 917 765 0 1 917 765 2 005 687
TOTAL (II) CJ 107 913 763 11 127 547 96 786 216 73 433 965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 315 621 153 169 510 548 146 110 605 123 610 091
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 43 359 483 43 359 483
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 53 815 53 815
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 8 0
Réserve légale (1) DD 7 066 528 7 066 528
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 4 015 552 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 14 153 046 7 019 596
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 68 648 424 57 499 423
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 6 184 991 5 993 275
Provisions pour charges DQ 4 705 174 4 892 982
TOTAL (III) DR 10 890 165 10 886 257
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 94 151 21 159
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 40 000 40 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 361 491 1 943 457
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 621 175 7 543 024
Dettes fiscales et sociales DY 26 595 251 23 805 460
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 24 277 879 14 445 127
Produits constatés d’avance (2) EB 7 582 069 7 426 183
TOTAL (IV) EC 66 572 015 55 224 411
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 146 110 605 123 610 091
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 99 316 915 890 462 100 207 377 94 179 400
Chiffres d’affaires nets FJ 99 316 915 890 462 100 207 377 94 179 400
Production stockée FM 0 721 983
Production immobilisée FN 202 082 859 169
Subventions d’exploitation FO 0 12 344
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 459 076 4 628 093
Autres produits FQ 64 413 6 377
Total des produits d’exploitation (I) FR 104 932 949 100 407 366
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS -118 781 13
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 0 29
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 27 641 517 27 435 917
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 898 375 2 174 059
Salaires et traitements FY 38 079 601 38 132 899
Charges sociales FZ 17 830 186 16 791 466
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 227 619 1 052 165
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 483 768 2 124 463
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 846 474 1 418 350
Autres charges GE 797 525 1 091 361
Total des charges d’exploitation (II) GF 90 686 285 90 220 721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 14 246 664 10 186 645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 6 542 716 7 025 595
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 285 325 29 479
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 118 240 879 582
Différences positives de change GN 31 807 162 506
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 10 220 0
Total des produits financiers (V) GP 7 988 308 8 097 162
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 555 772 2 424 792
Intérêts et charges assimilées GR 1 446 248 1 414 895
Différences négatives de change GS 436 901 415 928
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 438 921 4 255 615
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 549 386 3 841 547
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 18 796 051 14 028 192
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 282 3 127
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 357 262 10 726
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 1 022 051
Total des produits exceptionnels (VII) HD 361 544 1 035 904
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 196 321 6 416 908
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 56 566 167 046
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 252 887 6 583 954
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 108 657 -5 548 050
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 1 212 660 1 151 046
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 539 002 309 500
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 113 282 800 109 540 433
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 99 129 754 102 520 836
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 14 153 046 7 019 596
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 124 433 885 0 690 354
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 676 138 0 504 094
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 77 408 548 0 234 865
ACQUISITIONS Total Général 0G 209 518 571 0 1 429 313
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 395 044 124 729 195
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 2 129 497 6 050 734
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 715 952 76 927 461
DIMINUTIONS Total Général I4 0 3 240 493 207 707 390
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 556 535 681 147 -33 9 237 715
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 6 536 494 546 472 2 128 715 4 954 251
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 15 093 029 1 227 619 2 128 682 14 191 967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 6 044 110
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 4 705 174
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 140 881
Total Provisions pour risques et charges 5Z 10 886 257 1 846 474 1 842 564 10 890 165
sur immobilisations – incorporelles 6A 76 656 101 0 0 76 656 101
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 67 534 935
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 9 391 0 9 391 0
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 6 628 034 1 483 768 2 284 689 5 827 113
Autres provisions pour dépréciation 6X 4 652 144 1 555 661 907 372 5 300 433
Total Provisions pour dépréciation 7B 155 529 594 3 039 541 3 250 553 155 318 582
TOTAL GENERAL 7C 166 415 851 4 886 015 5 093 117 166 208 747
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 3 330 242 3 974 877 0
- Financières UG 0 1 555 772 1 118 240 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 228 206 1 228 206 0
Clients douteux ou litigieux VA 7 538 180 0 7 538 180
Autres créances clients UX 32 909 262 32 909 262 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 17 078 17 078 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 410 016 410 016 0
T. V. A. VB 1 153 621 1 153 621 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 33 314 455 33 314 455 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 89 202 89 202 0
Charges constatées d’avance VS 1 917 765 1 917 765 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 78 577 784 71 039 604 7 538 180
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 94 151 94 151 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 40 000 40 000 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 621 175 6 621 175 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 12 247 664 12 247 664 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 6 362 575 6 362 575 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 7 750 743 7 750 743 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 234 269 234 269 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 12 376 289 12 376 289 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 11 901 590 11 901 590 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 7 582 069 7 582 069 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 65 210 525 65 210 525 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP