AYMING - 414119735 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 928 979 7 594 010 334 969 490 263
Fonds commercial AH 113 761 134 76 656 101 37 105 034 37 105 034
Autres immobilisations incorporelles AJ 888 393 53 913 834 480 239 444
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 233 644 -233 644
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 820 1 820 1 820
Autres immobilisations corporelles AT 11 680 962 10 565 764 1 115 198 1 575 558
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 5
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 81 879 029 74 396 721 7 482 309 12 712 409
Créances rattachées à des participations BB 27 636 25 000 2 636 2 636
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 2 168
Autres immobilisations financières BH 2 376 985 9 391 2 367 594 2 310 038
TOTAL (I) BJ 218 544 939 169 534 543 49 010 395 54 439 370
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 3 900 512 3 900 512 3 900 512
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 970 767 970 767 160 000
Clients et comptes rattachés BX 51 104 450 9 776 713 41 327 736 47 939 389
Autres créances BZ 28 998 809 4 566 355 24 432 454 29 371 537
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 13 729 711 13 729 711 6 646 563
Charges constatées d’avance CH 1 776 485 1 776 485 2 195 316
TOTAL (II) CJ 100 480 732 14 343 068 86 137 664 90 213 317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 319 025 671 183 877 611 135 148 060 144 652 687
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 70 665 287 70 665 287
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 53 815 53 815
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 8
Réserve légale (1) DD 7 066 528 7 066 528
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -2 957 963 238 844
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -15 275 774 -3 196 807
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 209 044
TOTAL (I) DL 59 551 894 75 036 712
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 13 308 432 13 088 816
Provisions pour charges DQ 5 167 290 4 861 422
TOTAL (III) DR 18 475 722 17 950 239
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 96
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 42 570 42 570
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 903 931 1 800 804
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 11 952 408 5 395 537
Dettes fiscales et sociales DY 24 152 180 24 281 653
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 28 016 28 016
Autres dettes EA 19 005 804 19 702 581
Produits constatés d’avance (2) EB 35 535 414 481
TOTAL (IV) EC 57 120 444 51 665 736
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 135 148 060 144 652 687
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 77 051 959 3 847 901 80 899 860 89 208 993
Chiffres d’affaires nets FJ 77 051 959 3 847 901 80 899 860 89 208 993
Production stockée FM 233 329
Production immobilisée FN 595 036 483 790
Subventions d’exploitation FO 377 540 460 115
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 990 189 6 359 209
Autres produits FQ 562 807 448 556
Total des produits d’exploitation (I) FR 91 425 431 97 193 992
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 624 555 10 920
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 27 054 376 30 902 253
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 882 299 3 009 798
Salaires et traitements FY 38 384 877 38 621 034
Charges sociales FZ 15 833 919 17 210 572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 825 756 1 105 465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 770 969 1 721 561
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 664 344 1 337 861
Autres charges GE 3 008 814 1 821 487
Total des charges d’exploitation (II) GF 93 049 909 95 740 951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 624 478 1 453 041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 400 644 2 441 726
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 695 4 772
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 2 365 663 1 176 728
Différences positives de change GN 140 021 728 783
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 907 023 4 352 009
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 10 039 243 5 467 485
Intérêts et charges assimilées GR 424 003 119 559
Différences négatives de change GS 944 504 22 761
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 407 750 5 609 805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -8 500 727 -1 257 796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -10 125 205 195 245
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 350 1 350
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 469 492 285 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 473 842 286 350
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 164 792 1 331 309
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 78 871 647
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 5 353 297 2 122 990
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 596 960 3 454 946
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 123 119 -3 168 596
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 27 450 16 595
Impôts sur les bénéfices (X) HK 206 860
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 94 806 295 101 832 351
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 110 082 069 105 029 158
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -15 275 774 -3 196 807
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 122 067 380 626 118
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 13 092 358 257 890
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 84 356 162 996 121
ACQUISITIONS Total Général 0G 219 515 901 1 880 128
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 114 991 122 578 506
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 667 467 11 682 782
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 1 068 633
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 068 633 84 283 650
DIMINUTIONS Total Général I4 2 851 091 218 544 939
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 576 538 186 376 114 991 7 647 923
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 11 514 981 639 379 1 588 596 10 565 764
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 19 091 519 825 756 1 703 588 18 213 687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 209 044 209 044
Provisions pour litiges 4A 6 587 099
Provisions pour garanties données aux clients 4E 1 592 410
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 5 167 290
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 5 128 923
Total Provisions pour risques et charges 5Z 17 950 239 6 683 997 6 158 513 18 475 722
sur immobilisations – incorporelles 6A 76 656 101 76 656 101
sur immobilisations – corporelles 6E 233 644 233 644
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 74 396 721
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 162 291 9 391 137 291 34 391
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 11 864 312 1 770 969 3 858 568 9 776 713
Autres provisions pour dépréciation 6X 539 400 4 027 977 1 021 4 566 355
Total Provisions pour dépréciation 7B 158 388 724 12 043 856 4 768 655 165 663 924
TOTAL GENERAL 7C 176 548 006 18 727 853 11 136 212 184 139 646
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 3 335 314 8 301 059
- Financières UG 10 039 242 2 365 662
- Exceptionnelles UJ 5 353 297 469 492
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 27 636 27 636
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 376 985 2 376 985
Clients douteux ou litigieux VA 13 220 029 1 13 220 028
Autres créances clients UX 37 884 421 37 884 421
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 44 514 44 514
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 206 383 206 383
Impôts sur les bénéfices VM 172 749 172 749
T. V. A. VB 1 814 623 1 814 623
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 101 314 101 314
Groupe et associés VC 25 306 274 25 306 274
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 352 952 1 352 952
Charges constatées d’avance VS 1 776 485 1 776 485
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 84 284 364 71 064 336 13 220 028
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 42 570 42 570
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 11 952 408 11 952 408
Personnel et comptes rattachés 8C 9 864 532 9 864 532
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 5 795 390 5 795 390
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 8 060 980 8 060 980
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 431 278 431 278
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 28 016 28 016
Groupe et associés VI 13 026 794 13 026 794
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 979 010 5 979 010
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 35 535 35 535
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 55 216 513 55 216 513
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP