AYMING - 414119735 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 012 888 7 522 625 490 263 225 190
Fonds commercial AH 113 761 134 76 656 101 37 105 034 39 228 024
Autres immobilisations incorporelles AJ 293 358 53 913 239 444 82 751
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 820 1 820 1 820
Autres immobilisations corporelles AT 13 090 539 11 514 981 1 575 558 1 583 677
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 5 8
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 81 879 029 69 166 620 12 712 409 15 820 693
Créances rattachées à des participations BB 27 636 25 000 2 636 2 636
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 2 168 2 168 2 168
Autres immobilisations financières BH 2 447 329 137 291 2 310 038 2 384 582
TOTAL (I) BJ 219 515 901 165 076 531 54 439 370 59 331 541
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 3 900 512 3 900 512 3 667 183
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 160 000 160 000 160 000
Clients et comptes rattachés BX 59 803 702 11 864 312 47 939 389 54 589 221
Autres créances BZ 29 910 937 539 400 29 371 537 21 890 430
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 6 646 563 6 646 563 13 839 021
Charges constatées d’avance CH 2 195 316 2 195 316 1 970 388
TOTAL (II) CJ 102 617 029 12 403 712 90 213 317 96 116 244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 322 132 930 177 480 243 144 652 687 155 447 785
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 70 665 287 70 665 287
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 53 815 53 815
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 8
Réserve légale (1) DD 7 066 528 7 066 528
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 238 844 -2 174 186
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -3 196 807 2 413 029
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 209 044 209 044
TOTAL (I) DL 75 036 712 78 233 518
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 13 088 816 14 928 989
Provisions pour charges DQ 4 861 422 4 464 560
TOTAL (III) DR 17 950 239 19 393 549
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 96 96
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 42 570 40 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 800 804 1 266 676
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 395 537 6 508 553
Dettes fiscales et sociales DY 24 281 653 30 564 167
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 28 016 28 016
Autres dettes EA 19 702 581 19 224 780
Produits constatés d’avance (2) EB 414 481 188 429
TOTAL (IV) EC 51 665 736 57 820 717
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 144 652 687 155 447 785
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 85 268 985 3 940 008 89 208 993 100 853 578
Chiffres d’affaires nets FJ 85 268 985 3 940 008 89 208 993 100 853 578
Production stockée FM 233 329 1 505 601
Production immobilisée FN 483 790 82 752
Subventions d’exploitation FO 460 115 587 445
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 359 209 12 055 669
Autres produits FQ 448 556 108 343
Total des produits d’exploitation (I) FR 97 193 992 115 193 388
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 10 920 -369 525
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 30 902 253 30 757 255
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 009 798 3 351 343
Salaires et traitements FY 38 621 034 40 844 498
Charges sociales FZ 17 210 572 18 132 062
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 105 465 2 368 569
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 721 561 1 296 281
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 337 861 1 769 825
Autres charges GE 1 821 487 3 916 588
Total des charges d’exploitation (II) GF 95 740 951 102 066 896
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 453 041 13 126 491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 441 726 264 364
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 772 43 468
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 176 728 12 602 406
Différences positives de change GN 728 783 38 371
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 352 009 12 948 608
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 5 467 485 1 014 897
Intérêts et charges assimilées GR 119 559 4 216 209
Différences négatives de change GS 22 761 251 154
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 609 805 5 482 260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 257 796 7 466 348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 195 245 20 592 839
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 14 946
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 350 922 259
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 285 000 599 004
Total des produits exceptionnels (VII) HD 286 350 1 536 209
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 331 309 1 565 732
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 647 13 898 986
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 122 990 113 892
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 454 946 15 578 610
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 168 596 -14 042 401
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 16 595 906 062
Impôts sur les bénéfices (X) HK 206 860 3 231 346
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 101 832 351 129 678 204
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 105 029 158 127 265 175
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -3 196 807 2 413 029
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 121 463 680 859 862
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 12 414 471 1 232 751
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 82 330 706 2 408 805
ACQUISITIONS Total Général 0G 216 208 857 4 501 418
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 256 162 122 067 380
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 554 864 13 092 358
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 383 349
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 383 349 84 356 162
DIMINUTIONS Total Général I4 1 194 375 219 515 901
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 394 604 181 935 7 576 538
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 10 695 723 923 531 104 272 11 514 981
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 18 090 326 1 105 465 104 272 19 091 519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 209 044
Total Provisions réglementées 3Z 209 044 209 044
Provisions pour litiges 4A 1 369 607
Provisions pour garanties données aux clients 4E 10 254 365
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 4 700 975
Provisions pour impôts 5B 160 447
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 464 844
Total Provisions pour risques et charges 5Z 19 393 549 1 357 948 2 801 259 17 950 239
sur immobilisations – incorporelles 6A 74 533 111 2 122 990 76 656 101
sur immobilisations – corporelles 6E 133 252 133 252
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 69 166 620
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 162 291 162 291
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 13 435 116 1 721 561 3 292 365 11 864 312
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 453 944 205 622 1 120 166 539 400
Total Provisions pour dépréciation 7B 153 676 050 9 291 949 4 579 275 158 388 724
TOTAL GENERAL 7C 173 278 643 10 649 897 7 380 534 176 548 006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 3 059 422 5 918 806
- Financières UG 5 467 485 1 176 728
- Exceptionnelles UJ 2 122 990 285 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 27 636 27 636
Prêts UP 2 168 2 168
Autres immobilisations financières UT 2 447 329 2 447 329
Clients douteux ou litigieux VA 16 783 120 1 16 783 119
Autres créances clients UX 43 020 582 43 020 582
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 25 016 25 016
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 014 3 014
Impôts sur les bénéfices VM 106 373 106 373
T. V. A. VB 864 263 864 263
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 43 115 43 115
Groupe et associés VC 24 859 059 24 859 059
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 010 096 4 010 096
Charges constatées d’avance VS 2 195 316 2 195 316
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 94 387 088 77 603 969 16 783 119
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 96 96
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 42 570 42 570
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 395 537 5 395 537
Personnel et comptes rattachés 8C 8 643 450 8 643 450
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 5 699 588 5 699 588
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 9 580 410 9 580 410
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 358 205 358 205
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 28 016 28 016
Groupe et associés VI 16 594 580 16 594 580
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 108 001 3 108 001
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 414 481 414 481
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 49 864 933 49 864 933
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP