AYMING - 414119735 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 565 880 7 340 690 225 190 1 264 439
Fonds commercial AH 113 761 134 74 533 111 39 228 024 39 228 024
Autres immobilisations incorporelles AJ 136 665 53 913 82 751
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 820 1 820 1 820
Autres immobilisations corporelles AT 12 412 651 10 828 974 1 583 677 1 871 814
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 79 779 029 63 958 336 15 820 693 18 993 295
Créances rattachées à des participations BB 27 636 25 000 2 636
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 2 168 2 168 2 168
Autres immobilisations financières BH 2 521 873 137 291 2 384 582 2 386 276
TOTAL (I) BJ 216 208 857 156 877 316 59 331 541 63 747 835
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 3 667 183 3 667 183 2 161 582
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 160 000 160 000 62 330
Clients et comptes rattachés BX 68 024 338 13 435 116 54 589 221 62 322 564
Autres créances BZ 23 344 374 1 453 944 21 890 430 17 848 397
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 13 839 021 13 839 021 18 196 605
Charges constatées d’avance CH 1 970 388 1 970 388 1 799 482
TOTAL (II) CJ 111 005 304 14 889 060 96 116 244 102 390 961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 327 214 161 171 766 376 155 447 785 166 138 796
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 70 665 287 70 665 287
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 53 815 53 815
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 066 528 6 968 738
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -2 174 186 -3 318 794
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 413 029 1 242 398
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 209 044 175 152
TOTAL (I) DL 78 233 518 75 786 597
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 14 928 989 17 932 950
Provisions pour charges DQ 4 464 560 4 398 679
TOTAL (III) DR 19 393 549 22 331 629
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 96
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 40 000 40 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 266 676 2 748 952
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 508 553 12 164 969
Dettes fiscales et sociales DY 30 564 167 32 377 532
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 28 016 117 666
Autres dettes EA 19 224 780 20 319 946
Produits constatés d’avance (2) EB 188 429 251 504
TOTAL (IV) EC 57 820 717 68 020 569
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 155 447 785 166 138 796
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 98 709 550 2 144 028 100 853 578 100 561 292
Chiffres d’affaires nets FJ 98 709 550 2 144 028 100 853 578 100 561 292
Production stockée FM 1 505 601 18 471
Production immobilisée FN 82 752
Subventions d’exploitation FO 587 445 378 966
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 055 669 15 483 958
Autres produits FQ 108 343 225 297
Total des produits d’exploitation (I) FR 115 193 388 116 667 985
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS -369 525 835 522
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 870
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 30 757 255 31 450 811
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 351 343 2 753 478
Salaires et traitements FY 40 844 498 41 169 491
Charges sociales FZ 18 132 062 18 287 951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 368 569 2 486 750
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 296 281 4 709 544
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 769 825 4 141 312
Autres charges GE 3 916 588 3 321 941
Total des charges d’exploitation (II) GF 102 066 896 109 158 670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 13 126 491 7 509 315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 264 364 203 329
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 43 468 13 265
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 12 602 406 3 744 368
Différences positives de change GN 38 371 36 556
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 12 948 608 3 997 519
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 014 897 1 340 456
Intérêts et charges assimilées GR 4 216 209 2 797 033
Différences négatives de change GS 251 154 327 921
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 7 097
Total des charges financières (VI) GU 5 482 260 4 472 507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 7 466 348 -474 989
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 20 592 839 7 034 326
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 14 946 334 010
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 922 259 15 101
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 599 004 7 031 035
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 536 209 7 380 145
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 565 732 7 666 679
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 13 898 986 2 828 316
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 113 892 837 353
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 15 578 610 11 332 348
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -14 042 401 -3 952 203
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 906 062 214 971
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 231 346 1 624 753
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 129 678 204 128 045 648
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 127 265 175 126 803 250
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 413 029 1 242 398
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 121 281 749 181 931
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 12 223 539 954 307
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 95 882 774 278 487
ACQUISITIONS Total Général 0G 229 388 062 1 414 724
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 121 463 680
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 763 374 12 414 471
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 13 830 554 82 330 706
DIMINUTIONS Total Général I4 14 593 929 216 208 857
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 256 176 1 138 428 7 394 604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 10 094 908 1 230 141 629 326 10 695 723
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 16 351 083 2 368 569 629 326 18 090 326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 209 044
Total Provisions réglementées 3Z 175 152 33 892 209 044
Provisions pour litiges 4A 1 486 436
Provisions pour garanties données aux clients 4E 11 732 728
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 4 304 113
Provisions pour impôts 5B 160 447
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 709 825
Total Provisions pour risques et charges 5Z 22 331 629 2 053 976 4 992 056 19 393 549
sur immobilisations – incorporelles 6A 74 533 111 74 533 111
sur immobilisations – corporelles 6E 254 997 121 745 133 252
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 63 958 336
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 162 291 162 291
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 19 296 329 1 296 281 7 157 494 13 435 116
Autres provisions pour dépréciation 6X 2 786 595 742 616 2 075 267 1 453 944
Total Provisions pour dépréciation 7B 171 372 067 2 107 027 19 803 045 153 676 050
TOTAL GENERAL 7C 193 878 848 4 194 895 24 795 100 173 278 643
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 3 066 106 11 593 691
- Financières UG 1 014 897 12 602 406
- Exceptionnelles UJ 113 892 599 004
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 27 636 27 636
Prêts UP 2 168 2 168
Autres immobilisations financières UT 2 521 873 2 521 873
Clients douteux ou litigieux VA 18 253 684 18 253
Autres créances clients UX 49 770 653
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 33 452 33 452
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 718 1 718
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 044 338 1 044 338
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 462 1 462
Groupe et associés VC 21 978 462 21 978 462
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 284 942 284 942
Charges constatées d’avance VS 1 970 388 1 970 388
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 95 890 777 77 637 093 18 253 684
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 96 96
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 40 000 40 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 508 553 6 508 553
Personnel et comptes rattachés 8C 10 484 002 10 484 002
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 7 630 827 7 630 827
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 11 872 476 11 872 476
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 576 862 576 862
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 28 016 28 016
Groupe et associés VI 14 969 101 14 969 101
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 255 679 4 255 679
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 188 429 188 429
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 56 554 041 56 554 041
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 763
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 763