AYMING - 414119735 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 466 702 6 202 262 1 264 439 2 337 792
Fonds commercial AH 113 761 134 74 533 111 39 228 024 39 163 024
Autres immobilisations incorporelles AJ 53 913 53 913
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 820 1 820 1 820
Autres immobilisations corporelles AT 12 221 719 10 349 905 1 871 814 2 698 502
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 93 332 039 74 338 745 18 993 295 19 671 996
Créances rattachées à des participations BB 25 000 25 000
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 2 168 2 168 15 668
Autres immobilisations financières BH 2 523 566 137 291 2 386 276 3 073 671
TOTAL (I) BJ 229 388 062 165 640 226 63 747 835 66 962 472
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 2 161 582 2 161 582 2 143 111
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 62 330 62 330 153 219
Clients et comptes rattachés BX 81 618 893 19 296 329 62 322 564 64 393 045
Autres créances BZ 20 634 992 2 786 595 17 848 397 25 390 987
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 668 079
Disponibilités CF 18 196 605 18 196 605 14 499 368
Charges constatées d’avance CH 1 799 482 1 799 482 1 026 573
TOTAL (II) CJ 124 473 885 22 082 924 102 390 961 110 274 381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 353 861 946 187 723 151 166 138 796 177 236 853
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 70 665 287 70 665 287
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 53 815 53 815
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 968 738 6 968 738
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -3 318 794 -37 289 847
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 242 398 33 971 053
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 175 152 141 260
TOTAL (I) DL 75 786 597 74 510 307
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 17 932 950 25 874 294
Provisions pour charges DQ 4 398 679 3 916 710
TOTAL (III) DR 22 331 629 29 791 005
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 40 000 53 782
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 2 748 952 2 191 403
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 12 164 969 11 618 889
Dettes fiscales et sociales DY 32 377 532 35 290 694
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 117 666 1 718 764
Autres dettes EA 20 319 946 21 749 803
Produits constatés d’avance (2) EB 251 504 312 207
TOTAL (IV) EC 68 020 569 72 935 541
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 166 138 796 177 236 853
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 100 518 468 42 824 100 561 292 106 628 298
Chiffres d’affaires nets FJ 100 518 468 42 824 100 561 292 106 628 298
Production stockée FM 18 471
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 378 966 388 216
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 15 483 958 13 796 110
Autres produits FQ 225 297 19 654
Total des produits d’exploitation (I) FR 116 667 985 120 832 278
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 835 522 1 908 914
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 870
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 31 450 811 38 431 863
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 753 478 3 172 049
Salaires et traitements FY 41 169 491 40 187 973
Charges sociales FZ 18 287 951 17 714 140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 486 750 2 435 550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 254 997
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 709 544 5 802 514
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 4 141 312 2 594 087
Autres charges GE 3 321 941 3 663 314
Total des charges d’exploitation (II) GF 109 158 670 116 165 402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 7 509 315 4 666 876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 203 329 182 843
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 13 265 16 938
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 3 744 368 6 420 642
Différences positives de change GN 36 556 176 753
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 6 195
Total des produits financiers (V) GP 3 997 519 6 803 371
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 340 456 6 639 991
Intérêts et charges assimilées GR 2 797 033 2 809 607
Différences négatives de change GS 327 921 411 140
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 7 097
Total des charges financières (VI) GU 4 472 507 9 860 739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -474 989 -3 057 367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 7 034 326 1 609 508
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 334 010 97 784
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 15 101 1 279 395
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 7 031 035 50 532 873
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 380 145 51 910 052
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 666 679 12 950 972
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 828 316 63 762
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 837 353 6 452 495
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 332 348 19 467 228
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 952 203 32 442 824
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 214 971 194 936
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 624 753 -113 657
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 128 045 648 179 545 701
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 126 803 250 145 574 648
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 242 398 33 971 053
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 121 175 203 106 546
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 12 492 116 789 750
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 99 167 398 133 234
ACQUISITIONS Total Général 0G 232 834 717 1 029 531
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 121 281 749
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 058 328 12 223 538
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 417 858 95 882 774
DIMINUTIONS Total Général I4 4 476 186 229 388 062
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 141 277 1 114 899 6 256 176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 9 536 794 1 371 850 1 068 736 9 839 908
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 14 678 071 2 486 749 1 068 736 16 096 083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 175 152
Total Provisions réglementées 3Z 141 260 33 892 175 152
Provisions pour litiges 4A 2 113 440
Provisions pour garanties données aux clients 4E 14 147 233
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 4 238 232
Provisions pour impôts 5B 160 447
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 672 277
Total Provisions pour risques et charges 5Z 29 791 005 5 188 817 12 648 193 22 331 629
sur immobilisations – incorporelles 6A 74 533 111 74 533 111
sur immobilisations – corporelles 6E 254 997 254 997
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 74 338 745
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 24 519 413 4 709 544 9 932 628 19 296 329
Autres provisions pour dépréciation 6X 2 981 646 417 711 612 762 2 786 595
Total Provisions pour dépréciation 7B 178 695 230 5 805 956 13 129 119 171 372 067
TOTAL GENERAL 7C 208 627 494 11 028 666 25 777 312 193 878 848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 8 850 857 15 001 909
- Financières UG 1 340 456 3 744 368
- Exceptionnelles UJ 837 353 7 031 035
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 25 000 25 000
Prêts UP 2 168 2 168
Autres immobilisations financières UT 2 523 566 2 523 566
Clients douteux ou litigieux VA 25 187 462
Autres créances clients UX 56 431 431
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 27 744
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 4 957
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 053 120
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 282 131
Groupe et associés VC 17 488 469
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 778 571
Charges constatées d’avance VS 1 799 482
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 106 604 102 81 416 640 25 187 462
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 40 000 40 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 12 164 969 12 164 969
Personnel et comptes rattachés 8C 10 281 633 10 281 633
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 8 198 703 8 198 703
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 13 878 371 13 878 371
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 18 825 18 825
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 117 666 117 666
Groupe et associés VI 14 359 276 14 359 276
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 960 670 5 960 670
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 251 504 251 504
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 65 271 617 65 271 617
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 13 782
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 27 565
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 767
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 767