AYMING - 414119735 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 425 155 5 087 363 2 337 792 3 378 496
Fonds commercial AH 113 696 134 74 533 111 39 163 023
Autres immobilisations incorporelles AJ 53 913 53 913
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 820 1 820 1 820
Autres immobilisations corporelles AT 12 490 297 9 791 794 2 698 502 3 022 849
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 95 915 768 76 243 773 19 671 996 22 120 013
Créances rattachées à des participations BB 25 000 25 000
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 15 668 15 668 15 668
Autres immobilisations financières BH 3 210 961 137 291 3 073 671 1 285 499
TOTAL (I) BJ 232 834 717 165 872 245 66 962 472 29 824 345
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 2 143 111 2 143 111 2 143 111
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 153 219 153 219 51 024
Clients et comptes rattachés BX 88 912 457 24 519 413 64 393 045 76 877 952
Autres créances BZ 28 372 633 2 981 646 25 390 987 22 504 893
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 668 079 2 668 079 13 545 389
Disponibilités CF 14 499 368 14 499 368 14 948 690
Charges constatées d’avance CH 1 026 573 1 026 573 1 393 003
TOTAL (II) CJ 137 775 440 27 501 059 110 274 381 131 464 063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 370 610 157 193 373 304 177 236 853 161 288 407
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 70 665 287 70 584 913
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 53 815 53 815
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 968 738 6 968 738
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 80 374
Report à nouveau DH -37 289 847 1 375 518
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 33 971 053 -38 665 364
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 141 260 106 049
TOTAL (I) DL 74 510 307 40 504 043
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 25 874 294 35 422 704
Provisions pour charges DQ 3 916 710 3 265 195
TOTAL (III) DR 29 791 005 38 687 900
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 53 782 53 782
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 2 191 403 917 586
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 11 618 889 12 398 193
Dettes fiscales et sociales DY 35 290 694 39 977 297
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 718 764 3 218 764
Autres dettes EA 21 749 803 24 925 852
Produits constatés d’avance (2) EB 312 207 604 990
TOTAL (IV) EC 72 935 541 82 096 464
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 177 236 853 161 288 407
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 104 544 485 2 083 813 106 628 298 101 067 859
Chiffres d’affaires nets FJ 104 544 485 2 083 813 106 628 298 101 067 859
Production stockée FM -19 783
Production immobilisée FN 23 552
Subventions d’exploitation FO 388 216 538 412
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 13 796 110 14 663 957
Autres produits FQ 19 654 8 176
Total des produits d’exploitation (I) FR 120 832 278 116 282 174
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 908 914 3 153 992
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 38 431 863 37 905 323
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 172 049 2 934 353
Salaires et traitements FY 40 187 973 40 119 437
Charges sociales FZ 17 714 140 18 489 849
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 435 550 2 830 678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 254 997
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 802 514 6 826 910
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 2 594 087 4 600 261
Autres charges GE 3 663 314 2 108 910
Total des charges d’exploitation (II) GF 116 165 402 118 969 714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 4 666 876 -2 687 540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 182 843 3 907 503
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 16 938 36 625
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 6 420 642 2 428 200
Différences positives de change GN 176 753 208 685
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 6 195 36 981
Total des produits financiers (V) GP 6 803 371 6 617 994
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 6 639 991 4 270 802
Intérêts et charges assimilées GR 2 809 607 66 345
Différences négatives de change GS 411 140 69 403
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 860 739 4 406 550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 057 367 2 211 444
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 609 508 -476 096
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 97 784 359 273
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 279 395
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 50 532 873 49 771
Total des produits exceptionnels (VII) HD 51 910 052 409 044
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 12 950 972 4 036 105
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 63 762 95 073
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 6 452 495 34 238 027
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 19 467 228 38 369 205
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 32 442 824 -37 960 161
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 194 936 293 544
Impôts sur les bénéfices (X) HK -113 657 -64 437
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 179 545 701 123 309 212
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 145 574 648 161 974 575
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 33 971 053 -38 665 364
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 121 622 335 124 486
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 11 576 080 1 264 682
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 97 379 317 2 067 055
ACQUISITIONS Total Général 0G 230 577 731 3 456 222
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 571 618 121 175 203
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 348 645 12 492 116
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 278 974 99 167 398
DIMINUTIONS Total Général I4 1 199 237 232 834 717
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 547 704 1 165 190 571 618 5 141 277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 8 551 411 1 270 360 284 973 9 536 797
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 13 099 115 2 435 550 856 591 14 678 074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 141 260
Total Provisions réglementées 3Z 106 049 35 211 141 260
Provisions pour litiges 4A 2 200 300
Provisions pour garanties données aux clients 4E 15 320 389
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 3 756 263
Provisions pour impôts 5B 160 447
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 8 353 605
Total Provisions pour risques et charges 5Z 38 687 900 9 011 371 17 908 266 29 791 005
sur immobilisations – incorporelles 6A 113 696 134 39 163 024 74 533 111
sur immobilisations – corporelles 6E 254 997 254 997
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 76 243 773
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 162 291 162 291
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 26 713 774 5 802 514 7 996 876 24 519 413
Autres provisions pour dépréciation 6X 4 096 973 397 869 1 513 196 2 981 646
Total Provisions pour dépréciation 7B 218 465 018 12 697 503 52 467 291 178 695 230
TOTAL GENERAL 7C 257 258 967 21 744 084 70 375 557 208 627 494
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 8 651 598 13 422 042
- Financières UG 6 639 991 6 420 642
- Exceptionnelles UJ 6 452 495 50 532 873
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 25 000 25 000
Prêts UP 15 668 15 668
Autres immobilisations financières UT 3 210 961 3 210 961
Clients douteux ou litigieux VA 32 791 969
Autres créances clients UX 56 120 488
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 61 410
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 181
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 219 099
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 463 934
Groupe et associés VC 21 057 076
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 570 932
Charges constatées d’avance VS 1 026 573
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 121 563 293 88 771 324 32 791 969
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 53 782 53 782
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 11 618 889 11 618 889
Personnel et comptes rattachés 8C 11 130 421 11 130 421
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 8 352 149 8 352 149
Impôts sur les bénéfices 8E 3 647 3 647
T.V.A. VW 15 600 469 15 600 469
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 204 008 204 008
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 718 764 1 718 764
Groupe et associés VI 14 197 828 14 197 828
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 551 974 7 551 974
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 312 207 312 207
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 70 744 138 70 744 138
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 895
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 895