AYMING - 414119735 - Comptes sociaux (C) 2015
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 872 287 4 493 791 3 378 496 1 921 343
Fonds commercial AH 113 696 134 113 696 134
Autres immobilisations incorporelles AJ 53 913 53 913 2 261 714
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 820 1 820 1 819
Autres immobilisations corporelles AT 11 574 260 8 551 411 3 022 849 3 867 049
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 95 915 858 73 795 846 22 120 013 21 233 132
Créances rattachées à des participations BB 25 000 25 000
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 15 668 15 668 2 168
Autres immobilisations financières BH 1 422 790 137 291 1 285 499 1 253 367
TOTAL (I) BJ 230 577 731 200 753 386 29 824 345 30 540 595
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 2 143 111 2 143 111 2 162 894
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 51 024 51 024 779 208
Clients et comptes rattachés BX 103 591 726 26 713 774 76 877 952 89 469 922
Autres créances BZ 26 601 866 4 096 973 22 504 893 17 575 530
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 13 545 389 13 545 389 16 152 983
Disponibilités CF 14 948 690 14 948 690 18 809 884
Charges constatées d’avance CH 1 393 003 1 393 003 2 508 442
TOTAL (II) CJ 162 274 810 30 810 748 131 464 063 147 458 866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 392 852 541 231 564 134 161 288 407 177 999 461
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 70 584 913 69 687 378
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 53 815 53 815
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 968 738 6 968 738
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 80 374
Report à nouveau DH 1 375 518 -6 018 160
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -38 665 364 8 852 018
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 106 049
TOTAL (I) DL 40 504 043 79 543 790
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 35 422 704 22 129 989
Provisions pour charges DQ 3 265 195 3 841 412
TOTAL (III) DR 38 687 900 25 971 401
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 7 104
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 53 782 53 782
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 917 586 5 636 422
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 12 398 193 11 355 280
Dettes fiscales et sociales DY 39 977 297 42 337 319
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 3 218 764
Autres dettes EA 24 925 852 12 443 070
Produits constatés d’avance (2) EB 604 990 651 289
TOTAL (IV) EC 82 096 464 72 484 268
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 161 288 407 177 999 461
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 101 021 902 45 957 101 067 859 120 745 895
Chiffres d’affaires nets FJ 101 021 902 45 957 101 067 859 120 745 895
Production stockée FM -19 783 -22 109
Production immobilisée FN 23 552 508 789
Subventions d’exploitation FO 538 412 819 750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 663 957 14 115 412
Autres produits FQ 8 176 1 064
Total des produits d’exploitation (I) FR 116 282 174 136 168 802
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 153 992 4 037 134
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 37 905 323 39 344 347
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 934 353 3 228 764
Salaires et traitements FY 40 119 437 42 868 221
Charges sociales FZ 18 489 849 19 323 863
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 830 678 2 853 484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 826 910 9 425 374
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 4 600 261 8 017 698
Autres charges GE 2 108 910 1 235 717
Total des charges d’exploitation (II) GF 118 969 714 130 334 605
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -2 687 540 5 834 196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 907 503 8 474 508
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 36 625 172 673
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 2 428 200 5 302 005
Différences positives de change GN 208 685 119 395
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 36 981 115 636
Total des produits financiers (V) GP 6 617 994 14 184 219
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 4 270 802 7 548 487
Intérêts et charges assimilées GR 66 345 71 208
Différences négatives de change GS 69 403 12 153
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 406 550 7 631 849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 211 444 6 552 369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -476 096 12 386 566
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 409 044
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 409 044
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 12 580 209
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 25 788 996
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 38 369 205
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -37 960 161
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 293 544
Impôts sur les bénéfices (X) HK -64 437
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 123 309 212 150 353 021
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 161 974 576 137 966 454
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -38 665 364 8 852 018
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 88 257 662 36 950 722
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 11 204 443 3 595 223
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 90 777 185 6 875 895
ACQUISITIONS Total Général 0G 190 239 290 47 421 840
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 586 049 121 622 335
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 223 586 11 576 080
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 273 764 97 379 317
DIMINUTIONS Total Général I4 7 083 399 230 577 731
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 167 466 4 935 037 3 554 799 4 547 704
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 7 335 574 4 391 887 3 176 050 8 551 411
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 10 503 040 9 326 924 6 730 849 13 099 115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 106 049
Total Provisions réglementées 3Z 106 049 106 049
Provisions pour litiges 4A 1 853 300
Provisions pour garanties données aux clients 4E 17 822 947
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 3 104 748
Provisions pour impôts 5B 160 447
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 15 746 457
Total Provisions pour risques et charges 5Z 25 971 402 20 838 474 8 121 976 38 687 900
sur immobilisations – incorporelles 6A 80 907 138 32 788 996 113 696 134
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 73 795 846
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 162 291 162 291
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 25 384 457 7 742 362 6 413 044 26 713 774
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 360 503 3 229 796 493 326 4 096 973
Total Provisions pour dépréciation 7B 175 940 615 51 009 610 8 485 206 218 465 018
TOTAL GENERAL 7C 201 912 017 71 954 133 16 607 182 257 258 967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 11 427 171 14 129 211
- Financières UG 4 270 802 2 428 200
- Exceptionnelles UJ 34 238 027 49 771
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 25 000
Prêts UP 15 668
Autres immobilisations financières UT 1 422 790
Clients douteux ou litigieux VA 35 878 053
Autres créances clients UX 67 713 673
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 69 394
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 5 856
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 996 488
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 831 009
Groupe et associés VC 18 508 803
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 190 316
Charges constatées d’avance VS 1 393 003
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 133 050 054 95 708 543 37 341 511
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 53 782 53 782
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 12 398 193 12 398 193
Personnel et comptes rattachés 8C 12 069 725 12 069 725
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 10 225 685 10 225 685
Impôts sur les bénéfices 8E 3 647 3 647
T.V.A. VW 17 640 820 17 640 820
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 37 421 37 421
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 3 218 764 1 500 000 1 718 764
Groupe et associés VI 15 691 696 15 691 696
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 234 156 9 234 156
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 604 990 604 990
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 81 178 878 79 406 332 1 772 546
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 831 993 1 776 034
Location, charges locatives et de copropriété XQ 9 739 919 10 432 996
Personnel extérieur à l’entreprise YU 354 239
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 17 040 525 16 804 887
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 8 938 648 10 330 429
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 37 905 323 39 344 346
Taxe professionnelle YW 1 415 216 1 754 798
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 519 137 1 473 966
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 2 934 353 3 228 764
Montant de la TVA. collectée YY 23 085 605 22 201 025
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 7 190 887 8 141 257
Effectif moyen du personnel YP 854
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 854