ALATA EXPERTISE COMPTABLE - 413989310 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 0 0 11 742 8 932
Fonds commercial AH 0 0 499 445 499 445
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 0 0 279 556 59 253
Immobilisations en cours AV 0 0 0 32 755
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 0 0 50 0
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 0 0 4 219 2 469
Autres immobilisations financières BH 0 0 6 039 6 039
TOTAL (I) BJ 0 0 801 051 608 893
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 0 0 62 000 54 000
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 253 37 654
Clients et comptes rattachés BX 0 0 456 111 423 721
Autres créances BZ 0 0 1 917 5 850
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 0 0 100 000 0
Disponibilités CF 0 0 391 548 513 599
Charges constatées d’avance CH 0 0 28 768 24 163
TOTAL (II) CJ 0 0 1 040 594 1 058 987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 0 0 1 841 645 1 667 881
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 270 705 334 669
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 112 163 136 035
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 547 868 635 705
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 228 546 28 719
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 135 2 418
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 19 597 26 315
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 39 869 55 966
Dettes fiscales et sociales DY 370 661 344 175
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 0
Autres dettes EA 11 969 6 582
Produits constatés d’avance (2) EB 622 000 568 000
TOTAL (IV) EC 1 293 777 1 032 176
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 841 645 1 667 881
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 090 609 993 672
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 65 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 2 927 3 229
Production vendue biens FD 0 0 2 027 683 1 958 484
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 2 030 610 1 961 713
Production stockée FM 8 000 -27 000
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 45 812 15 323
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 28 954 57 478
Autres produits FQ 33 88
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 113 408 2 007 603
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 898 2 786
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 391 496 354 704
Impôts, taxes et versements assimilés FX 34 983 38 906
Salaires et traitements FY 1 171 306 1 076 534
Charges sociales FZ 246 229 255 797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 44 817 19 641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 41 008 14 458
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 143 72
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 932 880 1 762 899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 180 529 244 704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 231 1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 18 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 249 1
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 537 972
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 537 972
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 287 -971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 177 241 243 733
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 388 6 942
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 750 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 138 6 942
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 30 940 66 321
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 280
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 30 940 66 601
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -28 802 -59 660
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 36 276 48 038
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 116 796 2 014 546
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 004 632 1 878 510
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 112 163 136 035
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 554 146 6 284 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 280 393 441 546 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 508 3 050 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 843 046 450 880 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 560 430 0
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 212 655
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 242 527 479 412 0
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 10 258
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 250 10 308 0
DIMINUTIONS Total Général I4 243 777 1 050 149 0
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 45 768 3 474 0 49 242
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 188 385 41 343 29 872 199 856
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 234 153 44 817 29 872 249 098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 4 219 0 4 219
Autres immobilisations financières UT 6 039 0 6 039
Clients douteux ou litigieux VA 122 317 0 122 317
Autres créances clients UX 414 823 414 823 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 15 649 15 649 0
T. V. A. VB 5 300 5 300 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 917 1 917 0
Charges constatées d’avance VS 28 768 28 768 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 599 031 466 457 132 575
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 228 546 44 975 151 528 32 042
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 39 870 39 870 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 162 306 162 306 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 77 813 77 813 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 118 308 118 308 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 235 12 235 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 135 1 135 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 11 969 11 969 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 622 000 622 000 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 274 180 1 090 609 151 528 32 042
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 247 543 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 39 225
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP