ALATA EXPERTISE COMPTABLE - 413989310 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 41 776 40 257 1 519
Fonds commercial AH 499 445 499 445
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 211 538 128 496 83 042
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 770 770
Autres immobilisations financières BH 5 539 5 539
TOTAL (I) BJ 759 069 168 753 590 316
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 48 000 48 000
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 195 195
Clients et comptes rattachés BX 608 397 158 817 449 580
Autres créances BZ 24 842 24 842
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 50 000 50 000
Disponibilités CF 390 853 390 853
Charges constatées d’avance CH 20 688 20 688
TOTAL (II) CJ 1 142 974 158 817 984 158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 902 043 327 570 1 574 473
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 275 531
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 216 138
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 656 669
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 70 194
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 76 012
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 11 943
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 18 043
Dettes fiscales et sociales DY 333 168
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 944
Produits constatés d’avance (2) EB 403 500
TOTAL (IV) EC 917 804
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 574 473
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 865 274
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 260 1 260
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 848 672 1 848 672
Chiffres d’affaires nets FJ 1 849 932 1 849 932
Production stockée FM -6 000
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 29 832
Autres produits FQ 180
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 873 944
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 208
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 279 612
Impôts, taxes et versements assimilés FX 27 916
Salaires et traitements FY 954 484
Charges sociales FZ 240 054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 27 975
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 31 355
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 79
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 563 683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 310 260
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 480
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 480
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 968
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -488
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 309 772
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 66
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 66
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 19 264
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 238
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 19 502
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -19 436
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 74 198
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 875 490
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 659 352
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 216 138
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 7 520
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 70
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 541 221
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 187 310 25 517
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 743 770
ACQUISITIONS Total Général 0G 734 274 26 287
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 541 221
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 289 211 538
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 204
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 204 6 309
DIMINUTIONS Total Général I4 1 493 759 069
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 39 110 1 147 40 257
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 102 719 27 066 1 289 128 496
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 141 829 28 213 1 289 168 753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 149 774 31 355 22 312 158 817
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 149 774 31 355 22 312 158 817
TOTAL GENERAL 7C 149 774 31 355 22 312 158 817
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 31 355 22 312
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 770 770
Autres immobilisations financières UT 5 539 5 539
Clients douteux ou litigieux VA 190 369 190 369
Autres créances clients UX 418 028 418 028
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 20 342 20 342
T. V. A. VB 1 877 1 877
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 622 2 622
Charges constatées d’avance VS 20 688 20 688
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 660 235 463 557 196 678
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 70 194 29 607 40 587
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 18 043 18 043
Personnel et comptes rattachés 8C 120 304 120 304
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 66 969 66 969
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 140 883 140 883
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 013 5 013
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 76 012 76 012
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 944 4 944
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 403 500 403 500
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 905 861 865 274 40 587
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 41 651
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 150 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 240
Location, charges locatives et de copropriété XQ 82 082
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 14 226
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 183 064
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 279 612
Taxe professionnelle YW 5 361
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 22 555
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 27 916
Montant de la TVA. collectée YY 376 252
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 48 105
Effectif moyen du personnel YP 24
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 24