14 SEPTEMBRE - 413958646 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 121 050 550 120 500 0
Fonds commercial AH 418 411 0 418 411 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 265 670 63 119 202 550 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 618 441 354 860 263 580 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 426 329 0 426 329 0
Créances rattachées à des participations BB 364 179 0 364 179 0
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 208 470 0 208 470 0
TOTAL (I) BJ 2 422 553 418 531 2 004 022 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 450 048 0 450 048 0
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 324 0 3 324 0
Clients et comptes rattachés BX 1 921 831 71 998 1 849 832 0
Autres créances BZ 746 200 0 746 200 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 454 215 0 454 215 0
Charges constatées d’avance CH 185 621 0 185 621 0
TOTAL (II) CJ 3 761 243 71 998 3 689 244 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 183 796 490 529 5 693 266 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 90 400 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 593 785 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 416 348 0
Réserve légale (1) DD 9 040 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 601 527 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 188 941 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 900 043 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 65 876 0
TOTAL (II) DO 65 876 0
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 870 184 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 742 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 849 797 0
Dettes fiscales et sociales DY 886 041 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 0
Autres dettes EA 23 416 0
Produits constatés d’avance (2) EB 93 163 0
TOTAL (IV) EC 3 727 346 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 693 266 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 430 470 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 141 934 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 062 614 271 971 8 334 586 0
Chiffres d’affaires nets FJ 8 062 614 271 971 8 334 586 0
Production stockée FM 5 692 0
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 56 413 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 217 236 0
Autres produits FQ 17 044 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 630 973 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 991 431 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 102 863 0
Salaires et traitements FY 3 010 586 0
Charges sociales FZ 1 019 196 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 222 048 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 19 544 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 48 473 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 414 143 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 216 829 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 14 182 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 145 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 14 328 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 24 738 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 24 738 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -10 410 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 206 419 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 546 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 50 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 56 546 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 617 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 35 323 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 997 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 40 938 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 15 607 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 33 085 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 701 848 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 512 906 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 188 941 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 169 148 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 17 016 0
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 39 435 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 832 742 0 7 391
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 639 822 0 27 081
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 797 077 0 244 338
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 269 641 0 278 809
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 35 000 805 133
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 48 463 618 441
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 42 435
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 42 435 998 979
DIMINUTIONS Total Général I4 0 125 898 2 422 553
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 63 670 0 0 63 670
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 176 954 226 046 48 140 354 861
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 240 625 226 046 48 140 418 531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 38 760 0 38 759 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 38 760 0 38 759 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 38 760 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 364 179 0 364 179
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 208 470 0 208 470
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 921 831 1 921 831 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 746 201 746 201 0
Charges constatées d’avance VS 185 622 185 622 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 426 303 2 853 654 572 649
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 141 935 141 935 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 728 250 436 116 1 292 134 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 743 0 0 4 743
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 849 797 849 797 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 886 041 886 041 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 1 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 23 417 23 417 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 93 164 93 164 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 727 347 2 430 471 1 292 134 4 743
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 250 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 311 517
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 55 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 55 0