TRANSPORTS MOOLAND OSMANN SA - 413817941 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 133 788 128 361 5 427 5 054
Fonds commercial AH 1 544 335 0 1 544 335 1 556 318
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 9 644 9 644 0 0
Constructions AP 43 933 26 277 17 656 19 695
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 464 745 305 951 158 794 191 254
Autres immobilisations corporelles AT 19 966 116 9 949 269 10 016 847 11 193 383
Immobilisations en cours AV 20 785 0 20 785 7 930
Avances et acomptes AX 0 0 0 1 840
Participations évaluées - mise en équivalence CS 12 036 872 485 204 11 551 668 6 972 308
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 73 000 0 73 000 73 000
Prêts BF 462 720 0 462 720 440 130
Autres immobilisations financières BH 1 140 625 213 300 927 325 921 006
TOTAL (I) BJ 35 896 562 11 118 006 24 778 556 21 381 917
Matières premières, approvisionnements BL 977 914 59 542 918 372 996 894
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 32 902 0 32 902 28 957
Clients et comptes rattachés BX 9 218 481 66 743 9 151 739 8 366 901
Autres créances BZ 15 158 013 0 15 158 013 8 941 559
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 295 716 0 295 716 724 605
Charges constatées d’avance CH 128 137 0 128 137 105 023
TOTAL (II) CJ 25 811 163 126 285 25 684 878 19 163 940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 61 707 725 11 244 290 50 463 434 40 545 858
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 000 000 3 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 300 000 300 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 121 402 121 402
Report à nouveau DH 19 023 816 17 413 478
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 377 375 3 110 337
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 24 822 593 23 945 218
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 370 428 313 327
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 370 428 313 327
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 11 201 849 9 491 519
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 732
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 15 932 6 695
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 410 899 3 897 003
Dettes fiscales et sociales DY 2 152 037 2 104 675
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 489 696 786 689
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 25 270 414 16 287 313
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 50 463 434 40 545 858
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 17 323 858 8 367 094
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 2 438 23 173
Production vendue biens FD 0 0 27 467 029 24 566 592
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 27 469 467 24 589 765
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 10 382 213 455
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 151 778 1 227 820
Autres produits FQ 301 861 300 146
Total des produits d’exploitation (I) FR 27 933 487 26 331 186
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 328 616 299 246
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 653 518 4 380 241
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 18 980 -276 466
Autres achats et charges externes FW 7 246 007 6 767 278
Impôts, taxes et versements assimilés FX 373 566 471 011
Salaires et traitements FY 9 745 072 9 202 104
Charges sociales FZ 1 801 118 1 573 010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 655 020 1 588 436
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 57 101 0
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 61 119 71 028
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 116 272 73 097
Total des charges d’exploitation (II) GF 26 056 391 24 148 985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 877 097 2 182 201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 083 607 1 021 717
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 96 216 116 143
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 5 500 30 831
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 185 323 1 168 692
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 286 275 186 782
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 286 275 186 782
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 899 048 981 909
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 776 145 3 164 111
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 151 151 318 647
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 500 244 384
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 156 651 563 031
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 222 703 522 623
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 40 688 143 664
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 263 391 666 288
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -106 741 -103 257
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 292 029 -49 483
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 29 275 461 28 062 909
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 26 898 086 24 952 572
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 377 375 3 110 337
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 693 215 0 6 115
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 20 136 092 0 675 543
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 110 447 0 4 698 910
ACQUISITIONS Total Général 0G 30 939 755 0 5 380 568
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 21 207 1 678 123
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 306 413 20 505 222
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 96 141 13 713 216
DIMINUTIONS Total Général I4 0 423 761 35 896 562
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 131 843 5 742 9 224 128 361
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 8 721 990 1 649 279 80 128 10 291 141
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 8 853 833 1 655 020 89 352 10 419 502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 462 720 0 462 720
Autres immobilisations financières UT 1 140 625 0 1 140 625
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 9 218 481 9 218 481 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 100 090 100 090 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 628 1 628 0
Impôts sur les bénéfices VM 3 700 711 3 700 711 0
T. V. A. VB 141 930 141 930 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 4 808 265 4 808 265 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 405 391 6 405 391 0
Charges constatées d’avance VS 128 137 128 137 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 26 107 977 24 504 632 1 603 345
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 11 201 849 3 271 225 4 844 106 3 086 518
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 410 899 5 410 899 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 053 388 1 053 388 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 751 159 751 159 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 66 603 66 603 0 0
T.V.A. VW 260 232 260 232 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 20 655 20 655 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 489 696 6 489 696 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 25 254 482 17 323 858 4 844 106 3 086 518
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 300 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 236 306
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP