TRANSPORTS MOOLAND OSMANN SA - 413817941 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 136 897 131 843 5 054 1 633
Fonds commercial AH 1 556 318 1 556 318 1 556 318
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 9 644 9 644 99 565
Constructions AP 43 933 24 239 19 695 21 733
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 435 501 244 247 191 254 134 400
Autres immobilisations corporelles AT 19 637 244 8 443 861 11 193 383 10 845 922
Immobilisations en cours AV 7 930 7 930 11 565
Avances et acomptes AX 1 840 1 840
Participations évaluées - mise en équivalence CS 7 463 012 490 704 6 972 308 6 845 356
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 73 000 73 000 57 000
Prêts BF 440 130 440 130 427 615
Autres immobilisations financières BH 1 134 306 213 300 921 006 1 288 114
TOTAL (I) BJ 30 939 755 9 557 837 21 381 917 21 289 220
Matières premières, approvisionnements BL 996 894 996 894 720 428
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 28 957 28 957 114 480
Clients et comptes rattachés BX 8 482 236 115 335 8 366 901 6 269 864
Autres créances BZ 8 941 559 8 941 559 9 149 235
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 724 605 724 605 1 361 666
Charges constatées d’avance CH 105 023 105 023 127 928
TOTAL (II) CJ 19 279 276 115 335 19 163 940 17 743 601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 50 219 030 9 673 173 40 545 858 39 032 821
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 000 000 3 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 300 000 300 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 121 402 121 402
Report à nouveau DH 17 413 478 14 707 056
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 110 337 4 206 423
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 23 945 218 22 334 880
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 313 327 481 115
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 313 327 481 115
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 9 491 519 6 509 798
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 732 604 582
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 6 695 8 921
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 897 003 3 628 450
Dettes fiscales et sociales DY 2 104 675 2 329 512
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 736 283
Autres dettes EA 786 689 399 278
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 16 287 313 16 216 825
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 40 545 858 39 032 821
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 8 357 094 13 408 397
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 23 173 44 871
Production vendue biens FD 24 566 592 22 192 304
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 24 589 765 22 237 175
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 213 455 12 113
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 227 820 1 076 251
Autres produits FQ 300 146 300 485
Total des produits d’exploitation (I) FR 26 331 186 23 626 025
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 299 246 264 942
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 380 241 3 543 027
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -276 466 -101 816
Autres achats et charges externes FW 6 767 278 6 836 534
Impôts, taxes et versements assimilés FX 471 011 514 873
Salaires et traitements FY 9 202 104 8 917 036
Charges sociales FZ 1 573 010 1 807 262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 588 436 1 405 907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 71 028 45 775
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 73 097 73 033
Total des charges d’exploitation (II) GF 24 148 985 23 306 574
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 182 201 319 451
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 021 717 1 021 717
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 116 143 83 587
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 168 692 2 672 850
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 186 782 184 472
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 186 782 184 472
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 981 909 2 488 378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 164 111 2 807 829
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 318 647 251 092
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 244 384 285 311
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 563 031 536 403
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 522 623 206 758
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 143 664 48 633
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 666 288 255 391
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -103 257 281 012
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -49 483 -1 117 582
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 28 062 909 26 835 278
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 24 952 572 22 628 855
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 110 337 4 206 423
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 688 906 5 875
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 18 754 894 2 013 756
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 352 920 181 405
ACQUISITIONS Total Général 0G 29 796 720 2 201 036
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 566 1 693 215
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 632 558 20 136 092
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 423 877 9 110 447
DIMINUTIONS Total Général I4 1 058 001 30 939 755
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 130 955 2 454 1 566 131 843
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 7 641 709 1 585 982 505 701 8 721 991
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 7 772 664 1 588 436 507 266 8 853 834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 440 130 440 130
Autres immobilisations financières UT 1 134 306 1 134 306
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 8 482 236 8 482 236
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 73 759 73 759
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 478 1 478
Impôts sur les bénéfices VM 368 474 368 474
T. V. A. VB 280 122 280 122
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 199 500 199 500
Divers VP
Groupe et associés VC 3 051 995 3 051 995
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 966 231 4 966 231
Charges constatées d’avance VS 105 023 105 023
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 19 103 255 17 528 819 1 574 436
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 9 491 519 1 577 994 4 239 148 3 674 377
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 897 003 3 897 003
Personnel et comptes rattachés 8C 1 051 903 1 051 903
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 789 134 789 134
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 223 536 223 536
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 40 102 40 102
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 732 732
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 786 689 786 689
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 16 280 618 8 367 094 4 239 148 3 674 377
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP