TRANSPORTS MOOLAND OSMANN SA - 413817941 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 132 588 130 955 1 633 6 023
Fonds commercial AH 1 556 318 1 556 318 1 556 318
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 109 644 10 079 99 565 101 196
Constructions AP 101 943 80 210 21 733 23 771
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 373 379 238 979 134 400 148 578
Autres immobilisations corporelles AT 18 158 363 7 312 441 10 845 922 9 303 805
Immobilisations en cours AV 11 565 11 565 17 386
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 7 336 060 490 704 6 845 356 6 845 351
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 30 831 30 831
Autres titres immobilisés BD 57 000 57 000 27 000
Prêts BF 427 615 427 615 397 743
Autres immobilisations financières BH 1 501 414 213 300 1 288 114 1 285 084
TOTAL (I) BJ 29 796 720 8 507 499 21 289 220 19 712 255
Matières premières, approvisionnements BL 720 428 720 428 618 612
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 114 480 114 480 39 423
Clients et comptes rattachés BX 6 328 317 58 453 6 269 864 6 644 044
Autres créances BZ 9 314 756 165 520 9 149 235 9 851 477
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 361 666 1 361 666 313 999
Charges constatées d’avance CH 127 928 127 928 76 039
TOTAL (II) CJ 17 967 574 223 973 17 743 601 17 543 594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 47 764 293 8 731 473 39 032 821 37 255 849
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 000 000 3 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 300 000 300 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 121 402 121 402
Report à nouveau DH 14 707 056 10 910 378
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 206 423 4 796 678
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 22 334 880 19 128 458
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 481 115 481 115
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 481 115 481 115
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 509 798 7 982 282
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 604 582 1 778 279
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 8 921 386 249
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 628 450 4 099 990
Dettes fiscales et sociales DY 2 329 512 2 709 482
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 736 283 2 419
Autres dettes EA 399 278 687 574
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 16 216 825 17 646 276
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 39 032 821 37 255 849
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 11 027 707 10 864 925
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 44 384
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 44 871
Production vendue biens FD 22 192 304 20 086 205
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 22 237 175 20 086 205
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 12 113 2 125
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 076 251 1 443 669
Autres produits FQ 300 485 300 115
Total des produits d’exploitation (I) FR 23 626 025 21 832 113
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 264 942 113 586
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 543 027 2 667 555
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -101 816 64 623
Autres achats et charges externes FW 6 836 534 6 797 572
Impôts, taxes et versements assimilés FX 514 873 529 489
Salaires et traitements FY 8 917 036 8 640 167
Charges sociales FZ 1 807 262 1 762 076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 405 907 1 158 369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 45 775 3 364
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 73 033 102 832
Total des charges d’exploitation (II) GF 23 306 574 21 839 633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 319 451 -7 520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 580 563 1 841 913
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 83 587 108 955
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 8 700
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 672 850 1 950 868
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 252 542
Intérêts et charges assimilées GR 184 472 200 263
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 184 472 452 805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 488 378 1 498 062
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 807 829 1 490 543
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 251 092 368 166
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 285 311 2 561 255
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 536 403 2 929 422
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 206 758 248 145
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 48 633 952 357
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 255 391 1 200 502
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 281 012 1 728 920
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 117 582 -1 577 215
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 26 835 278 26 712 403
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 22 628 855 21 915 725
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 206 423 4 796 678
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 686 227 2 679
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 16 701 070 2 985 607
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 306 713 60 707
ACQUISITIONS Total Général 0G 27 694 009 3 048 994
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 688 906
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 19 688 912 095 18 754 894
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 14 500 9 352 920
DIMINUTIONS Total Général I4 19 688 926 595 29 796 720
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 123 886 7 069 130 955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 7 106 333 1 398 838 863 462 7 641 709
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 7 230 219 1 405 907 863 462 7 772 664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP