TRANSPORTS MOOLAND OSMANN SA - 413817941 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 129 909 123 886 6 023 13 194
Fonds commercial AH 1 556 318 1 556 318 1 556 318
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 109 644 8 447 101 196 307 967
Constructions AP 101 943 78 172 23 771 25 810
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 431 990 283 412 148 578 184 047
Autres immobilisations corporelles AT 16 040 107 6 736 302 9 303 805 6 826 578
Immobilisations en cours AV 17 386 17 386 158 546
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 7 344 055 498 704 6 845 351 6 688 343
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 30 831 30 831
Autres titres immobilisés BD 27 000 27 000 6 000
Prêts BF 397 743 397 743 381 651
Autres immobilisations financières BH 1 507 084 222 000 1 285 084 1 333 584
TOTAL (I) BJ 27 694 009 7 981 754 19 712 255 17 482 039
Matières premières, approvisionnements BL 618 612 618 612 683 235
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 39 423 39 423 38 911
Clients et comptes rattachés BX 6 662 260 18 215 6 644 044 5 872 100
Autres créances BZ 10 016 998 165 520 9 851 477 5 753 402
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 313 999 313 999 709 870
Charges constatées d’avance CH 76 039 76 039 85 788
TOTAL (II) CJ 17 727 330 183 736 17 543 594 13 143 305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 45 421 339 8 165 490 37 255 849 30 625 344
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 000 000 3 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 300 000 300 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 121 402 121 402
Report à nouveau DH 10 910 378 8 175 413
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 796 678 3 734 965
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 19 128 458 15 331 780
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 481 115 481 115
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 481 115 481 115
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 7 982 282 5 166 650
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 778 279 3 098 695
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 386 249 462 949
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 099 990 3 096 605
Dettes fiscales et sociales DY 2 709 482 2 657 779
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 419 8 778
Autres dettes EA 687 574 320 993
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 17 646 276 14 812 449
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 37 255 849 30 625 344
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 10 864 925 10 527 337
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 44 384
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 20 086 205 23 196 326
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 20 086 205 23 196 326
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 125 309 754
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 443 669 800 741
Autres produits FQ 300 115 301 102
Total des produits d’exploitation (I) FR 21 832 113 24 607 923
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 113 586
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 667 555 3 822 253
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 64 623 -212 302
Autres achats et charges externes FW 6 797 572 7 349 606
Impôts, taxes et versements assimilés FX 529 489 595 719
Salaires et traitements FY 8 640 167 9 305 994
Charges sociales FZ 1 762 076 1 654 867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 158 369 1 095 944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 364 3 710
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 102 832 110 052
Total des charges d’exploitation (II) GF 21 839 633 23 725 844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -7 520 882 079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 841 913 1 745 118
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 108 955 85 517
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 950 868 1 830 635
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 252 542 83 016
Intérêts et charges assimilées GR 200 263 409 940
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 452 805 492 956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 498 062 1 337 680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 490 543 2 219 759
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 368 166 128 400
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 561 255 10 602
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 929 422 139 002
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 248 145 256 525
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 952 357 18 179
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 200 502 274 704
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 728 920 -135 703
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 577 215 -1 650 909
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 26 712 403 26 577 560
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 21 915 725 22 842 595
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 796 678 3 734 965
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 684 727 1 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 14 166 076 4 011 305
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 908 571 840 992
ACQUISITIONS Total Général 0G 24 759 373 4 853 797
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 686 227
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 476 311 16 701 069
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 442 850 9 306 713
DIMINUTIONS Total Général I4 1 919 161 27 694 009
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 115 214 8 671 123 886
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 6 663 127 1 149 698 706 492 7 106 333
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 6 778 342 1 158 369 706 492 7 230 219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 30 831 30 831
Prêts UP 397 743 397 743
Autres immobilisations financières UT 1 507 084 1 507 084
Clients douteux ou litigieux VA 18 598 18 598
Autres créances clients UX 6 643 662 6 643 662
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 80 857 80 857
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 4 561 4 561
Impôts sur les bénéfices VM 2 021 385 2 021 385
T. V. A. VB 756 140 756 140
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 702 509 702 509
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 451 545 6 451 545
Charges constatées d’avance VS 76 039 76 039
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 18 690 954 16 755 296 1 935 658
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 7 982 282 1 587 180 3 763 917 2 631 185
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 099 990 4 099 990
Personnel et comptes rattachés 8C 949 703 949 703
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 411 679 1 411 679
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 274 356 274 356
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 73 744 73 744
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 419 2 419
Groupe et associés VI 1 778 378 1 778 378
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 687 476 687 476
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 17 260 027 10 864 925 3 763 917 2 631 185
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 481 207
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 335 342
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 335 342