TRANSPORTS MOOLAND OSMANN SA - 413817941 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 128 409 115 214 13 194 16 753
Fonds commercial AH 1 556 318 1 556 318 1 556 318
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 315 450 7 483 307 967 308 931
Constructions AP 643 832 618 023 25 810 31 704
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 440 153 256 106 184 047 201 364
Autres immobilisations corporelles AT 12 608 094 5 781 516 6 826 578 6 593 608
Immobilisations en cours AV 158 546 158 546 42 726
Avances et acomptes AX 744 821
Participations évaluées - mise en équivalence CS 6 989 505 301 161 6 688 343 6 640 852
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 30 831 30 831
Autres titres immobilisés BD 6 000 6 000 2 000
Prêts BF 381 651 381 651 348 296
Autres immobilisations financières BH 1 500 584 167 000 1 333 584 1 335 871
TOTAL (I) BJ 24 759 373 7 277 334 17 482 039 17 823 245
Matières premières, approvisionnements BL 683 235 683 235 470 933
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 38 911 38 911 32 733
Clients et comptes rattachés BX 5 932 451 60 351 5 872 100 5 382 125
Autres créances BZ 5 918 922 165 520 5 753 402 5 233 234
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 709 870 709 870 1 046 241
Charges constatées d’avance CH 85 788 85 788 82 089
TOTAL (II) CJ 13 369 177 225 872 13 143 305 12 247 354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 38 128 550 7 503 206 30 625 344 30 070 599
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 000 000 3 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 300 000 300 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 121 402 121 402
Report à nouveau DH 8 175 413 4 981 541
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 734 965 3 193 871
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 15 331 780 11 596 815
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 481 115 531 115
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 481 115 531 115
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 166 650 4 381 579
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 098 695 5 250 115
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 462 949 466 993
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 096 605 2 778 745
Dettes fiscales et sociales DY 2 657 779 2 425 983
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 8 778 840 849
Autres dettes EA 320 993 1 915 905
Produits constatés d’avance (2) EB -117 500
TOTAL (IV) EC 14 812 449 17 942 669
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 30 625 344 30 070 599
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 10 527 337 14 355 911
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 101 361
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 8 897
Production vendue biens FD 23 196 326 22 682 406
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 23 196 326 22 691 302
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 309 754 296 009
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 800 741 615 935
Autres produits FQ 301 102 305 893
Total des produits d’exploitation (I) FR 24 607 923 23 909 139
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS -6 130
Variation de stock (marchandises) FT 20 657
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 822 253 3 319 511
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -212 302 78 165
Autres achats et charges externes FW 7 349 606 6 447 944
Impôts, taxes et versements assimilés FX 595 719 664 512
Salaires et traitements FY 9 305 994 8 491 359
Charges sociales FZ 1 654 867 2 330 104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 095 944 1 012 122
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 50 000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 710 5 498
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 110 052 96 384
Total des charges d’exploitation (II) GF 23 725 844 22 510 126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 882 079 1 399 014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 745 116 1 316 933
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 85 517 93
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 86
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 830 635 1 317 026
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 83 016
Intérêts et charges assimilées GR 409 940 2 251 471
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 492 956 225 147
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 337 680 1 091 879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 219 759 2 490 893
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 128 400 1 268 418
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 10 602 141 770
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 139 002 1 410 188
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 256 525 758 787
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 18 179 47 002
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 274 704 805 789
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -135 703 604 399
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 650 909 -98 579
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 26 577 560 26 636 353
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 22 842 595 23 442 482
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 734 965 3 193 871
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 682 601 7 846
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 13 958 105 1 425 043
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 742 995 317 867
ACQUISITIONS Total Général 0G 24 383 701 1 750 756
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 720 1 684 727
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 217 073 14 166 075
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 152 291 8 908 571
DIMINUTIONS Total Général I4 1 375 084 24 759 373
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 109 530 11 404 5 720 115 214
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 6 034 951 1 084 540 456 363 6 663 127
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 6 144 481 1 095 944 462 083 6 778 342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 30 831 30 831
Prêts UP 381 651 381 651
Autres immobilisations financières UT 1 500 584 1 500 584
Clients douteux ou litigieux VA 63 143 63 143
Autres créances clients UX 5 869 309 5 869 309
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 62 538 62 538
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 259 3 259
Impôts sur les bénéfices VM 1 806 041 1 806 041
T. V. A. VB 657 909 657 909
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 5 516 5 516
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 383 659 3 383 659
Charges constatées d’avance VS 85 788 85 788
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 13 850 228 11 937 161 1 913 067
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 5 166 650 1 344 987 3 109 428 712 235
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 096 605 3 096 605
Personnel et comptes rattachés 8C 1 141 205 1 141 205
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 030 933 1 030 933
Impôts sur les bénéfices 8E 210 231 210 231
T.V.A. VW 217 632 217 632
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 57 778 57 778
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 8 778 8 778
Groupe et associés VI 3 098 794 3 098 794
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 320 894 320 894
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 14 349 500 10 527 837 3 109 428 712 235
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 779 100
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 120 297
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 342 343
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 342 343