TRANSPORTS MOOLAND OSMANN SA - 413817941 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 126 283 109 530 16 753
Fonds commercial AH 1 556 318 1 556 318 1 556 318
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 315 450 6 519 308 931 309 895
Constructions AP 643 832 612 128 31 704 33 153
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 421 790 220 425 201 364 232 440
Autres immobilisations corporelles AT 11 789 487 5 195 878 6 593 608 6 667 974
Immobilisations en cours AV 42 726 42 726 32 203
Avances et acomptes AX 744 821 744 821
Participations évaluées - mise en équivalence CS 6 858 998 218 146 6 640 852 6 490 852
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 30 831 30 831
Autres titres immobilisés BD 2 000 2 000
Prêts BF 348 296 348 296 325 168
Autres immobilisations financières BH 1 502 871 167 000 1 335 871 1 566 784
TOTAL (I) BJ 24 383 702 6 560 458 17 823 245 17 214 787
Matières premières, approvisionnements BL 470 933 470 933 549 098
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 20 657
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 32 733 32 733
Clients et comptes rattachés BX 5 457 869 75 744 5 382 125 4 202 508
Autres créances BZ 5 398 754 165 520 5 233 234 10 527 500
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 046 241 1 046 241 518 861
Charges constatées d’avance CH 82 089 82 089 624 679
TOTAL (II) CJ 12 488 619 241 264 12 247 354 16 443 303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 36 872 321 6 801 722 30 070 599 33 658 089
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 000 000 3 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 300 000 300 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 121 402 121 402
Report à nouveau DH 4 981 541 3 793 716
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 193 871 4 187 826
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 11 596 815 11 402 943
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 531 115 481 115
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 531 115 481 115
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 381 579 5 682 979
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 250 115 63 023
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 466 993 494 684
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 778 745 3 963 100
Dettes fiscales et sociales DY 2 425 983 2 654 205
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 840 849 9 878
Autres dettes EA 1 915 905 8 906 161
Produits constatés d’avance (2) EB -117 500
TOTAL (IV) EC 17 942 669 21 774 031
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 30 070 599 33 658 089
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 8 897 5 778
Production vendue biens FD 22 682 406 20 498 522
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 22 691 302 20 504 299
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 296 009 384 729
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 615 935 1 116 359
Autres produits FQ 305 893 300 262
Total des produits d’exploitation (I) FR 23 909 139 22 305 649
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS -6 130
Variation de stock (marchandises) FT 20 657 5 396
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 319 511 3 129 917
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 78 165 -137 217
Autres achats et charges externes FW 6 447 944 6 854 159
Impôts, taxes et versements assimilés FX 664 512 600 904
Salaires et traitements FY 8 491 359 7 676 345
Charges sociales FZ 2 330 104 2 263 086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 012 122 1 056 888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 498 7 444
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 50 000 481 115
Autres charges GE 96 384 71 042
Total des charges d’exploitation (II) GF 22 510 126 22 009 079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 399 014 296 570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 316 933 1 485 659
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 12 403
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 317 026 1 498 062
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 167 000
Intérêts et charges assimilées GR 225 147 228 431
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 225 147 395 431
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 091 879 1 102 631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 490 893 1 399 201
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 268 418 386 523
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 141 770 22 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 410 188 409 023
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 758 787 381 199
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 47 002 8 611
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 805 789 389 809
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 604 399 19 213
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -98 579 -2 769 411
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 26 636 353 24 212 734
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 23 442 482 20 024 908
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 193 871 4 187 826
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 662 291 20 310
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 13 080 499 1 676 633
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 798 781 183 365
ACQUISITIONS Total Général 0G 23 541 570 1 880 308
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 682 601
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 799 026 13 958 106
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 239 150 8 742 996
DIMINUTIONS Total Général I4 1 038 176 24 383 703
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 105 973 3 557 109 530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 804 834 1 008 566 778 448 6 034 951
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 910 807 1 012 122 778 448 6 144 481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 30 831 30 831
Prêts UP 348 296 348 296
Autres immobilisations financières UT 1 502 871 1 502 871
Clients douteux ou litigieux VA 78 858 78 858
Autres créances clients UX 5 379 010 5 379 010
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 67 394 67 394
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 5 339 5 339
Impôts sur les bénéfices VM 1 258 046 1 258 046
T. V. A. VB 598 280 598 280
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 2 771 2 771
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 466 924 3 466 924
Charges constatées d’avance VS 82 089 82 089
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 12 820 710 10 938 712 1 881 998
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 381 579 1 261 814 2 884 059 235 706
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 778 745 2 778 745
Personnel et comptes rattachés 8C 1 023 126 1 023 126
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 104 638 1 104 638
Impôts sur les bénéfices 8E 78 293 78 293
T.V.A. VW 185 160 185 160
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 34 766 34 766
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 840 849 840 849
Groupe et associés VI 5 250 213 5 250 213
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 915 806 1 915 806
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L -117 500 -117 500
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 17 475 676 14 355 911 2 884 059 235 706
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 376 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 047 086
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 343 320
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 343 320