TRANSPORTS MOOLAND OSMANN SA - 413817941 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 105 973 105 973
Fonds commercial AH 1 556 318 1 556 318 1 556 318
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 315 450 5 554 309 895 310 860
Constructions AP 639 653 606 501 33 153 60 945
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 418 891 186 451 232 440 252 392
Autres immobilisations corporelles AT 11 674 302 5 006 328 6 667 974 7 241 243
Immobilisations en cours AV 32 203 32 203 10 737
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 6 708 998 218 146 6 490 852 6 424 125
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 30 831 30 831
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 325 168 325 168 303 010
Autres immobilisations financières BH 1 733 784 167 000 1 566 784 2 232 283
TOTAL (I) BJ 23 541 570 6 326 784 17 214 787 18 391 913
Matières premières, approvisionnements BL 549 098 549 098 411 881
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 20 657 20 657 26 053
Avances et acomptes versés sur commandes BV 34 848
Clients et comptes rattachés BX 4 282 146 79 638 4 202 508 3 372 981
Autres créances BZ 10 693 020 165 520 10 527 500 9 297 866
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 518 861 518 861 409 489
Charges constatées d’avance CH 624 679 624 679 86 265
TOTAL (II) CJ 16 688 461 245 158 16 443 303 13 639 383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 40 230 031 6 571 942 33 658 089 32 031 296
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 000 000 3 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 300 000 300 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 121 402 121 402
Report à nouveau DH 3 793 716 2 129 277
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 187 826 4 664 439
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 11 402 943 10 215 118
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 481 115 603 138
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 481 115 603 138
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 682 979 7 247 788
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 63 023 251
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 494 684 458 513
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 963 100 5 204 485
Dettes fiscales et sociales DY 2 654 205 2 750 874
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 9 878 16 381
Autres dettes EA 8 906 161 5 534 748
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 21 774 031 21 213 040
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 33 658 089 32 031 296
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 17 336 881 15 837 416
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 752 933 1 073 332
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 5 778 11 844
Production vendue biens FD 20 498 522 20 117 107
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 20 504 299 20 128 951
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 384 729 887 873
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 116 359 478 974
Autres produits FQ 300 262 362 583
Total des produits d’exploitation (I) FR 22 305 649 21 858 381
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 9 217
Variation de stock (marchandises) FT 5 396 15 760
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 129 917 2 608 275
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -137 217 3 021
Autres achats et charges externes FW 6 854 159 7 433 355
Impôts, taxes et versements assimilés FX 600 904 593 371
Salaires et traitements FY 7 676 345 7 788 374
Charges sociales FZ 2 263 086 2 166 263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 056 888 862 719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 481 115 524 151
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 7 444 14 717
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 71 042 43 668
Total des charges d’exploitation (II) GF 22 009 079 22 062 889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 296 570 -204 508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 485 659 3 389 409
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 12 403
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 498 062 3 389 409
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 167 000
Intérêts et charges assimilées GR 228 431 171 537
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 395 431 171 537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 102 631 3 217 872
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 399 201 3 013 364
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 386 523 373 889
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 22 500 196 352
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 409 023 570 241
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 381 199 482 365
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 8 611 2
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 389 809 482 367
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 19 213 87 874
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -2 769 411 -1 563 201
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 24 212 734 25 818 031
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 20 024 908 21 153 592
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 187 826 4 664 439
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 668 454
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 13 374 079 464 982
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 208 395 99 453
ACQUISITIONS Total Général 0G 24 250 927 564 436
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 6 163 1 662 291
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 758 562 13 080 499
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 509 069 8 798 780
DIMINUTIONS Total Général I4 1 273 794 23 541 570
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 112 136 6 163 105 973
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 497 902 1 056 888 749 956 5 804 834
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 610 038 1 056 888 756 119 5 910 807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 30 831 30 831
Prêts UP 325 168 325 168
Autres immobilisations financières UT 1 733 784 1 733 784
Clients douteux ou litigieux VA 82 834 82 834
Autres créances clients UX 4 199 312 4 199 312
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 152 037 152 037
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 4 136 450 4 136 450
T. V. A. VB 604 039 604 039
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 126 000 126 000
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 674 495 5 674 495
Charges constatées d’avance VS 624 679 624 679
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 17 689 628 15 599 845 2 089 783
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 5 682 979 1 740 493 3 228 197 714 289
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 963 100 3 963 100
Personnel et comptes rattachés 8C 992 887 992 887
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 190 355 1 190 355
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 250 791 250 791
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 220 172 220 172
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 9 878 9 878
Groupe et associés VI 63 122 63 122
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 906 063 8 906 063
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 21 279 347 17 336 861 3 228 197 714 289
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 320 317
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 320 317