CROWE HAF - 413817743 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 33 406 19 076 14 330 13 044
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 317 364 187 771 129 593 138 183
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 122 675 122 675
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 64 569 64 569 64 569
TOTAL (I) BJ 538 014 206 848 331 167 215 796
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 140 204 67 915 1 072 289 837 055
Autres créances BZ 349 820 349 820 340 355
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 202 152 202 152 616 099
Charges constatées d’avance CH 38 031 38 031 34 462
TOTAL (II) CJ 1 730 207 67 915 1 662 292 1 827 971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 268 222 274 763 1 993 459 2 043 766
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 12 767
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 204 982 122 767
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 437 749 232 767
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 272 728 296 164
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 516 709 866 447
Dettes fiscales et sociales DY 761 190 584 955
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 083 63 433
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 555 710 1 810 999
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 993 459 2 043 766
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 282 982 1 810 999
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 4 677 908 4 285 193
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 4 677 908 4 285 193
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 691 92 495
Autres produits FQ 544
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 688 143 4 377 687
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 925 313 2 022 988
Impôts, taxes et versements assimilés FX 93 843 87 556
Salaires et traitements FY 1 619 913 1 438 002
Charges sociales FZ 670 350 617 450
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 61 726 41 469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 44 514 10 658
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 573 1 770
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 418 232 4 219 891
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 269 911 157 796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 390 721
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 7 928 688
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 9 318 1 410
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 261 1 468
Différences négatives de change GS 3 048 133
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 309 1 601
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 009 -192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 270 920 157 605
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 957
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 000 496
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 000 1 454
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 219 3 978
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 256 647
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 670
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 475 5 295
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 526 -3 842
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 67 463 30 996
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 699 461 4 380 551
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 494 478 4 257 784
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 204 982 122 767
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 15 950 17 456
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 299 398 36 966
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 64 569 122 675
ACQUISITIONS Total Général 0G 379 917 177 097
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 33 406
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 19 000 317 364
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 187 244
DIMINUTIONS Total Général I4 19 000 538 014
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 906 16 170 19 076
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 161 215 45 556 19 000 187 771
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 164 121 61 727 19 000 206 848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 25 149 44 514 1 748 67 915
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 25 149 44 514 1 748 67 915
TOTAL GENERAL 7C 25 149 44 514 1 748 67 915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 64 569 64 569
Clients douteux ou litigieux VA 81 468 81 468
Autres créances clients UX 1 058 736 1 058 736
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 12 663 12 663
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 75 145 75 145
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 62 103 62 103
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 199 910 199 910
Charges constatées d’avance VS 38 031 38 031
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 592 625 1 528 056 64 569
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 516 709 516 709
Personnel et comptes rattachés 8C 273 521 273 521
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 184 264 184 264
Impôts sur les bénéfices 8E 12 007 12 007
T.V.A. VW 253 090 253 090
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 38 309 38 309
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 272 728 272 728
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 083 5 083
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 555 710 1 282 982 272 728
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP