SCIS MARCADE - 413755463 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 169 132 0 169 132 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 497 1 484 12 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 271 691 180 430 10 091 261 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 10 442 319 181 914 10 260 405 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 800 0 4 800 0
Autres créances BZ 21 602 071 0 21 602 071 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 611 407 0 611 407 0
Charges constatées d’avance CH 530 0 530 0
TOTAL (II) CJ 22 218 808 0 22 218 808 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 32 661 127 181 914 32 479 213 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 266 611 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 249 951 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 226 661 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 10 106 796 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 474 987 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 15 325 006 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 653 334 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 15 449 743 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 9 649 0
Dettes fiscales et sociales DY 41 482 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 17 154 207 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 32 479 213 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 16 079 935 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 69 600 0 69 600 0
Chiffres d’affaires nets FJ 69 600 0 69 600 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 197 0
Autres produits FQ 954 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 71 752 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 44 710 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 245 0
Salaires et traitements FY 30 000 0
Charges sociales FZ 18 004 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 499 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 45 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 97 503 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -25 752 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 308 986 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 88 033 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 200 594 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 597 614 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 86 938 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 86 938 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 510 676 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 484 924 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 819 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 819 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 819 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 8 118 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 669 365 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 194 378 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 474 987 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 197 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 169 132 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 497 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 264 191 0 7 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 434 819 0 7 500
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 169 132
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 497
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 10 271 691
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 10 442 319
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 985 499 0 1 484
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 985 499 0 1 484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 381 024 200 594 180 430 0
TOTAL GENERAL 7C 381 024 200 594 180 430 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 200 594 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 800 4 800 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 691 1 691 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 21 100 380 21 100 380 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 500 000 500 000 0
Charges constatées d’avance VS 530 530 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 21 607 401 21 607 401 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 653 334 579 061 1 074 273 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 9 649 9 649 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 871 2 871 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 35 330 35 330 0 0
T.V.A. VW 1 947 1 947 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 333 1 333 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 15 449 743 15 449 743 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 17 154 207 16 079 935 1 074 273 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 572 252
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP