S.A.E.C. LALANDE ET ASSOCIES - 413506478 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 44 975 40 201 4 774 4 849
Fonds commercial AH 1 688 171 0 1 688 171 1 524 385
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 272 509 246 437 26 072 38 867
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 12 082 0 12 082 5 982
TOTAL (I) BJ 2 017 737 286 638 1 731 099 1 574 083
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 65 0 65 53
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 770 0 1 770 3 540
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 1 806 959 264 110 1 542 849 1 523 984
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 438 976 0 438 976 293 239
Charges constatées d’avance CH 92 767 0 92 767 87 079
TOTAL (II) CJ 2 340 536 264 110 2 076 426 1 907 895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 358 273 550 747 3 807 525 3 481 978
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 323 679
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 316 700 1 316 700
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 356 812 356 812
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 130 774 124 146
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 246 226 255 437
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 277 722 132 552
Subventions d’investissement DJ 286 709
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 328 519 2 186 355
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 140 798 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 9 999 31 388
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 183 329 182 880
Dettes fiscales et sociales DY 737 844 695 023
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 12 237 15 914
Produits constatés d’avance (2) EB 394 799 370 418
TOTAL (IV) EC 1 479 006 1 295 623
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 807 525 3 481 978
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 85 53
Production vendue biens FD 0 0 3 110 738 2 990 359
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 3 110 823 2 990 413
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 483 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 50 454 76 967
Autres produits FQ 38 198
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 169 799 3 067 577
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 81 0
Variation de stock (marchandises) FT -12 -12
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 825 419 748 209
Impôts, taxes et versements assimilés FX 46 669 56 708
Salaires et traitements FY 1 331 648 1 448 526
Charges sociales FZ 444 048 517 562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 21 286 28 267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 102 065 34 991
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 26 631 53 681
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 797 836 2 887 943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 371 963 179 634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 5 5
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 065 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 065 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 065 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 368 898 179 634
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 230 1 356
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 823 3 343
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 053 4 698
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 923 6 613
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 118 261
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 041 6 874
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -989 -2 175
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 90 188 44 907
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 171 851 3 072 276
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 894 130 2 939 724
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 277 722 132 552
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 565 365 168 726 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 279 536 4 194 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 982 7 500 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 850 883 180 420 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 944 1 733 147 0
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 11 222 272 509 0
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 400 12 082 0
DIMINUTIONS Total Général I4 13 566 2 017 737 0
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 36 130 4 815 744 40 201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 240 670 16 471 10 703 246 437
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 276 800 21 286 11 448 286 638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 184 480 102 065 22 436 264 110
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 184 480 102 065 22 436 264 110
TOTAL GENERAL 7C 184 480 102 065 22 436 264 110
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 102 065 22 436 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 12 082 0 12 082
Clients douteux ou litigieux VA 334 739 0 334 739
Autres créances clients UX 1 441 921 1 441 921 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 300 1 300 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 237 237 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 25 992 25 992 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 540 4 540 0
Charges constatées d’avance VS 92 767 92 767 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 913 577 1 566 756 346 820
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 140 798 19 960 85 574 35 264
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 183 329 183 329 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 184 541 184 541 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 143 423 143 423 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 47 536 47 536 0 0
T.V.A. VW 349 156 349 156 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 13 188 13 188 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 9 999 9 999 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 12 237 12 237 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 394 799 394 799 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 479 006 1 358 168 85 574 35 264
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 150 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 9 553
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP