A M B FORMATIONS - 413309972 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 43 408 15 703 27 705
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 1 750 1 750
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 21 750 21 750
TOTAL (I) BJ 66 908 15 703 51 205
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 107 4 107
Clients et comptes rattachés BX 620 430 14 344 606 086
Autres créances BZ 67 741 67 741
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 150 150
Disponibilités CF 387 933 387 933
Charges constatées d’avance CH 29 834 29 834
TOTAL (II) CJ 1 110 195 14 344 1 095 851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 177 103 30 047 1 147 056
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 24 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 27 821
Report à nouveau DH 226 912
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 111 528
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 393 261
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 24 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 24 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 293 363
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 52 953
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 198 860
Dettes fiscales et sociales DY 149 543
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 35 075
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 729 795
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 147 056
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 716 065
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 257 113 5 597 1 262 710
Chiffres d’affaires nets FJ 1 257 113 5 597 1 262 710
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 811
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 302
Autres produits FQ 16 338
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 290 160
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 603 443
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 440
Salaires et traitements FY 377 682
Charges sociales FZ 106 444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 937
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 14 344
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 26 347
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 149 636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 140 524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 386
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 386
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 140 140
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 28 655
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 28 655
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 628
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 16 370
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 17 998
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 10 656
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 39 268
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 318 817
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 207 289
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 111 528
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 8 607
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 7 302
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 6 329
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 13 559
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 770
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 40 421 4 737
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 24 934
ACQUISITIONS Total Général 0G 66 125 4 737
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 770
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 45 158
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 3 184
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 184 21 750
DIMINUTIONS Total Général I4 3 954 66 908
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 770 770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 9 766 5 937 15 703
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 10 536 5 937 770 15 703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 24 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 24 000 24 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 14 344 14 344
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 14 344 14 344
TOTAL GENERAL 7C 24 000 14 344 38 344
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 14 344
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 21 750 21 750
Clients douteux ou litigieux VA 34 426 34 426
Autres créances clients UX 586 005 586 005
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 834 2 834
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 667 2 667
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 20 720 20 720
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 41 520 41 520
Charges constatées d’avance VS 29 834 29 834
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 739 755 718 005 21 750
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 293 363 279 633 13 730
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 198 860 198 860
Personnel et comptes rattachés 8C 23 936 23 936
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 46 806 46 806
Impôts sur les bénéfices 8E 16 564 16 564
T.V.A. VW 54 741 54 741
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 496 7 496
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 52 953 52 953
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 35 075 35 075
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 729 795 716 065 13 730
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 270 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 5 690
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 100 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 24 137
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 120 562
Location, charges locatives et de copropriété XQ 138 392
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 219 176
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 125 312
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 603 443
Taxe professionnelle YW 5 030
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 10 410
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 15 440
Montant de la TVA. collectée YY 187 801
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 68 784
Effectif moyen du personnel YP 13
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 13