A M B FORMATIONS - 413309972 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 20 930 19 105 1 824
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 43 238 6 918 36 319
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 8 579 8 579
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 6 297 1 350 4 947
Autres immobilisations financières BH 24 587 24 587
TOTAL (I) BJ 103 631 27 373 76 257
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 615 331 750 614 581
Autres créances BZ 117 838 117 838
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 150 150
Disponibilités CF 291 744 291 744
Charges constatées d’avance CH 30 151 30 151
TOTAL (II) CJ 1 055 216 750 1 054 466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 158 848 28 123 1 130 724
Parts à moins d’un an CP 6 297
Parts à plus d’un an CR 900
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 29 999
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 36 820
Report à nouveau DH 230 484
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 175 911
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 476 217
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 24 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 24 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 356
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 468
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 360 437
Dettes fiscales et sociales DY 249 119
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 15 124
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 630 507
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 130 724
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 630 507
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 820
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 409 208 1 409 208
Chiffres d’affaires nets FJ 1 409 208 1 409 208
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 716
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 56 427
Autres produits FQ 30 375
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 498 727
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 496 206
Impôts, taxes et versements assimilés FX 24 111
Salaires et traitements FY 450 565
Charges sociales FZ 172 155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 9 553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 40 116
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 193 458
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 305 269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 350
Intérêts et charges assimilées GR 803
Différences négatives de change GS 2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 303 115
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 786
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 58 550
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 62 337
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -62 337
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 64 867
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 498 730
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 322 818
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 175 911
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 6 456
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 16 491
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 11 737
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 13 000
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 19 100 1 830
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 92 917 21 570
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 26 884 4 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 151 901 27 400
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 13 000
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 20 930
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 62 670 51 817
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 30 884
DIMINUTIONS Total Général I4 75 670 103 631
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 3 683 9 316 13 000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 19 100 5 19 105
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 10 806 58 782 62 670 6 918
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 33 589 68 104 75 670 26 023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 24 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 24 000 24 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 1 350 1 350
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 39 936 750 39 936 750
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 39 936 2 100 39 936 2 100
TOTAL GENERAL 7C 63 936 2 100 39 936 26 100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 750 39 936
- Financières UG 1 350
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 6 297 6 297
Autres immobilisations financières UT 24 587 24 587
Clients douteux ou litigieux VA 900 900
Autres créances clients UX 614 431 614 431
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 794 2 794
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 651 651
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 60 929 60 929
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 24 945 24 945
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 28 518 28 518
Charges constatées d’avance VS 30 151 30 151
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 794 205 768 718 25 487
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 820 820
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 536 2 536
Emprunts et dettes financières divers 8A 16 16
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 360 437 360 437
Personnel et comptes rattachés 8C 62 752 62 752
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 42 489 42 489
Impôts sur les bénéfices 8E 12 243 12 243
T.V.A. VW 131 634 131 634
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 451 2 451
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 15 124 15 124
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 630 507 630 507
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 30 763
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 140 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 14 419
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 725
Location, charges locatives et de copropriété XQ 152 013
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 226 374
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 116 093
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 496 206
Taxe professionnelle YW 8 082
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 16 029
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 24 111
Montant de la TVA. collectée YY 255 439
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 58 612
Effectif moyen du personnel YP 10
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 10