A M B FORMATIONS - 413309972 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 13 000 3 683 9 316
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 19 100 19 100
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 92 917 10 806 82 110
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 2 297 2 297
Autres immobilisations financières BH 24 587 24 587
TOTAL (I) BJ 151 901 33 589 118 311
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 634 164 39 936 594 228
Autres créances BZ 121 690 121 690
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 150 150
Disponibilités CF 324 875 324 875
Charges constatées d’avance CH 33 883 33 883
TOTAL (II) CJ 1 114 763 39 936 1 074 827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 266 665 73 525 1 193 139
Parts à moins d’un an CP 2 297
Parts à plus d’un an CR 24 000
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 29 999
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 36 820
Report à nouveau DH 234 027
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 136 456
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 440 305
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 24 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 24 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 33 964
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 551
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 380 775
Dettes fiscales et sociales DY 289 824
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 21 718
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 728 833
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 193 139
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 726 297
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 665
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 422 012 1 422 012
Chiffres d’affaires nets FJ 1 422 012 1 422 012
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 270
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 110
Autres produits FQ 9 979
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 444 373
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 400 969
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 315
Salaires et traitements FY 499 818
Charges sociales FZ 133 630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 40 617
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 39 936
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 107
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 137 395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 306 978
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 012
Différences négatives de change GS 2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 015
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 304 965
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 22 444
Total des produits exceptionnels (VII) HD 22 444
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 713
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 17 209
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 112 916
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 134 839
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -112 394
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 56 114
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 466 820
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 330 364
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 136 456
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 8 303
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 8 110
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 15 442
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 349
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 13 000
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 37 375
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 163 675 66 447
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 45 656 1 436
ACQUISITIONS Total Général 0G 259 707 67 884
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 13 000
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 18 275 19 100
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 137 205 92 917
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 20 209 26 884
DIMINUTIONS Total Général I4 175 689 151 901
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 1 083 2 600 3 683
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 205 21 169 18 275 19 100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 18 246 129 765 137 205 10 806
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 35 535 153 534 155 480 33 589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 24 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 46 444 22 444 24 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 39 936 39 936
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 39 936 39 936
TOTAL GENERAL 7C 46 444 39 936 22 444 63 936
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 39 936
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 22 444
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 2 297 2 297
Autres immobilisations financières UT 24 587
Clients douteux ou litigieux VA 47 763
Autres créances clients UX 586 401
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 099
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 702
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 59 356
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 29 546
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 28 986
Charges constatées d’avance VS 33 883
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 816 622 768 035 48 587
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 665 665
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 33 299 30 763 2 536
Emprunts et dettes financières divers 8A 50 50
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 380 775 380 775
Personnel et comptes rattachés 8C 55 713 55 713
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 45 635 45 635
Impôts sur les bénéfices 8E 28 290 28 290
T.V.A. VW 159 556 159 556
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 629 629
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 501 2 501
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 21 718 21 718
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 728 833 726 297 2 536
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 49 588
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 20 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 2 900
Location, charges locatives et de copropriété XQ 147 423
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 100 076
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 150 569
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 400 969
Taxe professionnelle YW 1 457
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 17 858
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 19 315
Montant de la TVA. collectée YY 272 798
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 32 917
Effectif moyen du personnel YP 11
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 11