A M B FORMATIONS - 413309972 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 13 000 1 083 11 916
Concessions, brevets et droits similaires AF 16 000 6 005 9 994
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 21 375 10 199 11 175
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 163 675 18 246 145 428
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 3 860 3 860
Autres immobilisations financières BH 41 796 41 796
TOTAL (I) BJ 259 707 35 535 224 171
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 607 892 607 892
Autres créances BZ 132 957 132 957
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 150 150
Disponibilités CF 127 004 127 004
Charges constatées d’avance CH 33 126 33 126
TOTAL (II) CJ 901 129 901 129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 160 837 35 535 1 125 301
Parts à moins d’un an CP 3 860
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 29 999
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 36 820
Report à nouveau DH 126 501
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 127 526
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 323 849
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 46 444
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 46 444
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 83 805
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 31 592
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 321 983
Dettes fiscales et sociales DY 298 659
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 18 967
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 755 007
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 125 301
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 681 749
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 916
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 386 239 1 386 239
Chiffres d’affaires nets FJ 1 386 239 1 386 239
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 12 062
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 34 577
Autres produits FQ 240
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 433 119
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 571 106
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 540
Salaires et traitements FY 421 102
Charges sociales FZ 121 156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 31 648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 182
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 167 736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 265 383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 78
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 80
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 782
Différences négatives de change GS 9
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 792
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 262 672
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 332
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 70 220
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 70 552
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -70 552
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 64 593
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 433 200
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 305 674
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 127 526
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 8 120
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 34 577
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 17 923
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 13 000
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 900 35 475
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 120 893 68 227
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 58 672 1 100
ACQUISITIONS Total Général 0G 181 466 117 802
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 13 000
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 37 375
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 25 445 163 675
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 9 112
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 003 9 112 45 656
DIMINUTIONS Total Général I4 5 003 34 558 259 707
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 1 083 1 083
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 049 15 156 16 205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 508 39 184 25 445 18 246
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 557 55 423 25 445 35 535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 46 444
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 46 444 46 444
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 46 444 46 444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 46 444
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 3 860 3 860
Autres immobilisations financières UT 41 796
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 607 892
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 341
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 58 219
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 21 642
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 47 753
Charges constatées d’avance VS 33 126
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 819 632 777 835 41 796
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 916 916
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 82 888 9 629 57 836
Emprunts et dettes financières divers 8A 107 107
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 321 983 321 983
Personnel et comptes rattachés 8C 57 542 57 542
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 69 967 69 967
Impôts sur les bénéfices 8E 40 713 40 713
T.V.A. VW 129 264 129 264
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 171 1 171
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 31 485 31 485
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 18 967 18 967
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 755 007 681 749 57 836 15 422
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 76 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 17 111
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 52 297
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 5 568
Location, charges locatives et de copropriété XQ 156 878
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 241 963
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 166 694
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 571 106
Taxe professionnelle YW 3 173
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 10 367
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 13 540
Montant de la TVA. collectée YY 273 727
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 20
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 20