COEPTO - 413305723 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 89 387 12 387 77 000 77 224
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 59 914 48 844 11 070 4 761
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 329 2 329 5 329
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 116 4 116 4 116
TOTAL (I) BJ 155 747 61 231 94 516 91 431
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 14 000
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 850
Clients et comptes rattachés BX 339 307 20 491 318 816 333 698
Autres créances BZ 80 683 80 683 42 635
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 000 3 000
Disponibilités CF 668 540 668 540 429 398
Charges constatées d’avance CH 42 176 42 176 12 897
TOTAL (II) CJ 1 133 706 23 491 1 110 215 833 477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 289 453 84 722 1 204 731 924 908
Parts à moins d’un an CP 4 116
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 126 300 120 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 75 600
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 12 000 12 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 1 714 1 714
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 202 634 281 933
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 143 917 88 701
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 562 165 504 348
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 11 530 8 788
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 28 836 412
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 254 946 31 183
Dettes fiscales et sociales DY 277 521 341 012
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 10 856 39 164
Produits constatés d’avance (2) EB 58 876
TOTAL (IV) EC 642 566 420 560
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 204 731 924 908
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 642 566 417 301
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 129 299 2 129 299 1 636 389
Chiffres d’affaires nets FJ 2 129 299 2 129 299 1 636 389
Production stockée FM -14 000
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 703
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 34 000 22 812
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 154 003 1 659 200
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 37 270 26 827
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 995 046 382 206
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 173 26 205
Salaires et traitements FY 646 022 712 319
Charges sociales FZ 289 353 389 764
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 159 4 279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 10 891 5 867
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 999 915 1 547 466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 154 088 111 734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 957 6 284
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 957 6 284
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 3 000
Intérêts et charges assimilées GR 202 169
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 202 169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 755 6 115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 155 843 117 849
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 41 461 1 340
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 41 461 1 340
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 111 4 578
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 883
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 994 4 578
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 34 467 -3 238
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 46 393 25 909
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 200 421 1 666 824
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 056 504 1 578 123
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 143 917 88 701
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 89 387
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 64 546 19 128
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 446
ACQUISITIONS Total Général 0G 163 379 19 128
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 89 387
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 23 760 59 914
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 000 6 446
DIMINUTIONS Total Général I4 3 000 23 760 155 747
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 12 163 224 12 387
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 59 785 6 935 17 877 48 844
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 71 949 7 159 17 877 61 231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 15 933 10 891 6 333 20 491
Autres provisions pour dépréciation 6X 3 000 3 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 15 933 13 891 6 333 23 491
TOTAL GENERAL 7C 15 933 13 891 6 333 23 491
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 10 891 6 333
- Financières UG 3 000
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 116 4 116
Clients douteux ou litigieux VA 24 589 24 589
Autres créances clients UX 314 718 314 718
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 41 466 41 466
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 32 982 32 982
Groupe et associés VC 3 701 3 701
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 534 2 534
Charges constatées d’avance VS 42 176 42 176
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 466 283 466 283
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 11 530 11 530
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 254 946 254 946
Personnel et comptes rattachés 8C 96 310 96 310
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 80 228 80 228
Impôts sur les bénéfices 8E 15 779 15 779
T.V.A. VW 74 901 74 901
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 303 10 303
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 28 836 28 836
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 856 10 856
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 58 876 58 876
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 642 566 642 566
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 16 500
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 13 758
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 10
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 10