COEPTO - 413305723 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 91 049 14 049 77 000 77 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 63 092 58 187 4 906 11 343
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 329 5 329 5 329
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 15 000 15 000 20 000
Autres immobilisations financières BH 4 116 4 116 4 116
TOTAL (I) BJ 178 587 72 236 106 351 117 788
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 14 000 14 000 36 000
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 553 553 923
Clients et comptes rattachés BX 369 966 17 286 352 680 412 951
Autres créances BZ 35 940 35 940 31 566
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 570 836 570 836 376 679
Charges constatées d’avance CH 19 284 19 284 21 729
TOTAL (II) CJ 1 010 579 17 286 993 293 879 848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 189 166 89 522 1 099 644 997 637
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 120 000 120 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 12 000 12 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 1 714 1 714
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 425 581 331 098
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 102 944 94 483
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 662 239 559 295
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 17 108 9 616
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 13 300 17 759
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 35 997 42 711
Dettes fiscales et sociales DY 371 001 367 769
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 486
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 437 405 438 341
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 099 644 997 637
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 651 433 1 651 433 1 555 662
Chiffres d’affaires nets FJ 1 651 433 1 651 433 1 555 662
Production stockée FM -22 000 36 000
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 19 533 27 016
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 648 966 1 618 678
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 31 639 22 278
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 381 366 381 638
Impôts, taxes et versements assimilés FX 23 237 17 922
Salaires et traitements FY 698 283 686 414
Charges sociales FZ 365 648 361 300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 551 8 736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 10 225 4 526
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 946 10 664
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 519 896 1 493 478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 129 070 125 200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 420 4 536
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 420 4 539
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 235 304
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 235 304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 185 4 235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 134 256 129 435
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 763 188
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 763 188
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 445 5 376
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 535
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 980 5 376
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -217 -5 189
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 31 095 29 763
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 655 149 1 623 404
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 552 205 1 528 921
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 102 944 94 483
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 91 049
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 61 655 2 648
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 29 446 15 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 182 149 17 648
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 91 049
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 210 63 093
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 20 000 24 446
DIMINUTIONS Total Général I4 21 210 178 587
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 14 049 14 049
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 50 311 8 551 675 58 187
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 64 361 8 551 675 72 236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 8 707 10 225 1 646 17 286
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 8 707 10 225 1 646 17 286
TOTAL GENERAL 7C 8 707 10 225 1 646 17 286
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 10 225 1 646
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 15 000 15 000
Autres immobilisations financières UT 4 116 4 116
Clients douteux ou litigieux VA 26 567
Autres créances clients UX 343 399
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 201
T. V. A. VB 5 623
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 24 089
Groupe et associés VC 3 700
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 327
Charges constatées d’avance VS 19 284
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 444 306 444 306
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 17 108 8 319 8 788
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 35 997 35 997
Personnel et comptes rattachés 8C 142 119 142 119
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 116 771 116 771
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 95 790 95 790
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 16 321 16 321
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 13 300 13 300
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 437 405 428 617 8 788
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 16 500
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 9 009
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP