| ACTIF | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital souscrit non appelé | AA | ||||
| Frais d’établissement | AB | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | AD | 93 861 | 93 861 | 0 | 0 |
| Avances et acomptes | AF | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Terrains | AH | ||||
| Aménagements fonciers | AJ | ||||
| Améliorations du fonds | AL | ||||
| Constructions | AN | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage* | AP | 3 123 | 2 586 | 537 | 0 |
| Autres immobilisations corporelles | AR | 24 713 | 20 316 | 4 397 | 5 528 |
| Animaux reproducteurs* | AT | ||||
| Animaux de service* | AV | ||||
| Plantations pérennes et autres végétaux immobilisés* | AX | ||||
| Immobilisations corporelles en cours | AZ | ||||
| Avances et acomptes | BB | ||||
| Participations et créances rattachées* | BD | ||||
| Prêts | BF | ||||
| Autres immobilisations financières | BH | ||||
| TOTAL (I) | BJ | 121 697 | 116 763 | 4 934 | 5 528 |
| Approvisionnements et marchandises* | BK | ||||
| Animaux et végétaux en terre (cycle long)* | BN | ||||
| En-cours de production de biens et services (cycle long)* | BP | ||||
| Animaux et végétaux en terre (cycle court)* | BR | ||||
| En-cours de production de biens et services (cycle court)* | BT | ||||
| Produits intermédiaires, finis et résiduels | BV | 377 590 | 179 058 | 198 532 | 133 503 |
| Avances et acomptes versés sur commande | BX | 60 071 | 0 | 60 071 | 192 262 |
| Clients et comptes rattachés (2)* | BZ | 498 033 | 56 245 | 441 788 | 621 214 |
| Autres clients et comptes rattachés (conventions de compte courant) (2)* | CB | ||||
| Autres créances (2) | CD | 2 310 575 | 2 162 238 | 148 337 | 93 702 |
| Valeurs mobilières de placement | CF | ||||
| Disponibilités | CH | ||||
| Charges constatées d’avance (2)* | CJ | 41 400 | 0 | 41 400 | 15 224 |
| TOTAL (II) | CL | 3 325 016 | 2 397 541 | 927 475 | 1 146 542 |
| Frais d’émission d’emprunt à étaler* (III) | IE | ||||
| Ecarts de conversion Actif* (IV) | CO | ||||
| TOTAL GENERAL (V) | CP | 3 446 712 | 2 514 304 | 932 409 | 1 152 070 |
| Parts à moins d’un an | CQ | ||||
| Parts à plus d’un an | CR | ||||
| PASSIF | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital social (dont versé) ou individuel * | DA | 40 000 | 40 000 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | DB | ||||
| Ecarts de réévaluation (1) * | DC | ||||
| Réserves statutaires ou contractuelles | DE | 4 000 | 4 000 | ||
| Réserves réglementées (1) | DF | ||||
| Autres réserves | DG | ||||
| Report à nouveau * | DH | -3 606 922 | -2 839 045 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) * | DI | 3 686 848 | -767 878 | ||
| Subventions d’investissement | DJ | ||||
| Provisions réglementées * | DK | ||||
| TOTAL (I) | DL | 123 926 | -3 562 922 | ||
| Provisions pour risques | DM | ||||
| Provisions pour charges | DN | ||||
| TOTAL (II) | DO | ||||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | DP | ||||
| Emprunts fonciers (2) | EE | ||||
| Concours bancaires courants et découverts bancaires (2) | DQ | 753 | 343 | ||
| Autres dettes financières (2) | DR | 0 | 1 239 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DS | ||||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés (2) | DT | 753 883 | 4 645 113 | ||
| Dettes autres fournisseurs et comptes rattachés (conventions de compte-courant) (2) | DU | ||||
| Dettes fiscales et sociales (2) | DV | 53 846 | 68 297 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés (2) | DW | ||||
| Autres dettes (2) | DX | ||||
| Produits constatés d’avance (2)* | DY | ||||
| TOTAL (III) | DZ | 808 483 | 4 714 992 | ||
| Ecarts de conversion Passif * (IV) | EA | ||||
| TOTAL GENERAL (I à IV) | EB | 932 409 | 1 152 070 | ||
| (1) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1B | ||||
| (1) Dont Ecart de réévaluation libre | 1C | ||||
| (1) Dont Réserve de réévaluation (1976) | 1D | ||||
| (2) dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | EC | ||||
| (2) dettes et produits constatés d’avance à plus d’un an | ED | ||||
| COMPTE DE RESULTAT | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Ventes d’origine végétale | FA | ||||
| Ventes d’origine animale | FD | ||||
| Ventes de produits transformés | FG | ||||
| Ventes d’animaux * (1) | FJ | ||||
| Autre production vendue * (2) | FM | 2 414 666 | 0 | 2 414 666 | 2 508 612 |
| Montant net du chiffre d’affaires * | FP | 2 414 666 | 0 | 2 414 666 | 2 508 612 |
| Variation d’inventaire : animaux reproducteurs immobilisés* | FS | ||||
| Variation d’inventaire de la production stockée* | FT | ||||
| Production immobilisée* | FU | ||||
| Production autoconsommée* | FV | ||||
| Indemnités et subventions d’exploitation (3)* | FW | ||||
| Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges* | FX | 305 527 | 15 903 | ||
| Autres produits (4) | GZ | 2 503 | 3 298 | ||
| Total des produits d’exploitation (5) (I) | FY | 2 722 695 | 2 527 813 | ||
| Achats de marchandises et d’approvisionnements (y compris droits de douane)* | FZ | 1 999 500 | 1 875 429 | ||
| Variation de stock (marchandises et approvisionnements)* | GA | -49 292 | -9 325 | ||
| Achats d’animaux (y compris droits de douane)* | GB | ||||
| Autres achats et charges externes (6)* | GC | 386 902 | 776 656 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés* | GD | 14 944 | 4 327 | ||
| Rémunérations (7)* | GE | 255 523 | 344 383 | ||
| Cotisations sociales personnelles de l’exploitant* | GF | 104 427 | 126 976 | ||
| Autres charges sociales | GG | ||||
| Dotations d’exploitation sur immobilisations – dotations aux amortissements * | GH | 1 236 | 1 240 | ||
| Dotations d’exploitation sur immobilisations – dotations aux provisions | GI | 0 | 82 170 | ||
| Dotations d’exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions * | GJ | 0 | 68 355 | ||
| Dotations d’exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions | GK | 0 | 222 832 | ||
| Autres charges (8) | GL | 1 325 | 1 935 | ||
| Total des charges d’exploitation (9) (II) | GM | 2 714 565 | 3 494 978 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) (III) | GN | 8 130 | -967 165 | ||
| Produits financiers de participations | GO | ||||
| Produits d’autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | GP | ||||
| Autres intérêts, produits assimilés et différences positives de change (10) | GQ | 513 | 166 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges* | GR | ||||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | GS | ||||
| Total des produits financiers (IV) | GT | 513 | 166 | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions * | GU | ||||
| Intérêts, charges assimilées et différences négatives de change (11) | GV | 0 | 211 | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | GW | ||||
| Total des charges financières (V) | GX | 0 | 211 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (IV - V) (VI) | GY | 513 | -45 | ||
| COMPTE DE RESULTAT (suite) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion * | HA | ||||
| Produits des cessions d’éléments d’actif | HB | ||||
| Autres produits exceptionnels sur opérations en capital * | HC | ||||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | HD | ||||
| Total des produits exceptionnels (12) (VII) | HE | 4 097 542 | 199 333 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion * | HF | ||||
| Valeurs comptables des éléments d’actif cédés | HG | ||||
| Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital | HH | ||||
| Dotations aux amortissements et aux provisions | HI | ||||
| Total des charges exceptionnelles (12) (VIII) | HJ | 419 336 | 0 | ||
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) (IX) | HK | 3 678 206 | 199 333 | ||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise (X) | HL | ||||
| TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VII) | HM | 6 820 750 | 2 727 312 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + V + VIII + X) | HN | 3 133 901 | 3 495 190 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | HO | 3 686 848 | -767 878 | ||
| (1) Dont produit de cessions d’animaux reproducteurs * | HP | ||||
| (2) Dont opérations de nature commerciale ou non commerciale | HT | ||||
| (3) Dont remboursement forfaitaire TVA | HR | ||||
| (4)Dont quotes-parts de bénéfice sur opérations faites en commun * | HS | ||||
| (5) Dont produits d’exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (13) ci-dessous) | HU | ||||
| (6) Dont valeur comptable des animaux reproducteurs cédés * | HQ | ||||
| (7) Dont rémunération du travail de (ou des) l’exploitant(s) | HV | ||||
| (8) Dont quotes-parts de perte sur opérations faites en commun * | HW | ||||
| (9) Dont charges d’exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (13) ci-dessous) | HX | ||||
| (10) Dont différences positives de change | HY | ||||
| (11) Dont différences négatives de change | HZ | ||||
| Immobilisations | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| ACQUISITIONS Frais d’établissement | KA | ||||
| ACQUISITIONS autres postes d’immobilisations incorporelles | KD | ||||
| ACQUISITIONS Avances et acomptes | KG | ||||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | LQ | ||||
| ACQUISITIONS Participations et créances rattachées | LT | ||||
| ACQUISITIONS Prêts | LW | ||||
| ACQUISITIONS Autres immobilisations financières | LZ | ||||
| ACQUISITIONS Total Général | OG | ||||
| DIMINUTIONS Frais d’établissement | MC | ||||
| DIMINUTIONS Autres postes d’immobilisations incorporelles | MF | ||||
| DIMINUTIONS Avances et acomptes | MI | ||||
| DIMINUTIONS immobilisations corporelles en cours | NO | ||||
| DIMINUTIONS Avances et acomptes | NR | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | NU | ||||
| DIMINUTIONS Participations et créances rattachées | NX | ||||
| DIMINUTIONS Prêts | OA | ||||
| DIMINUTIONS Autres immobilisations financières | OD | ||||
| DIMINUTIONS Total Général | OK | ||||
| Amortissements | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| AMORTISSEMENTS Total immobilisations incorporelles | 8A | ||||
| AMORTISSEMENTS Autres immobilisations incorporelles | PE | ||||
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | QP | ||||
| AMORTISSEMENTS Total Général | UA | ||||
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | A3 | ||||
| Provisions | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Amortissements dérogatoires | 2C | ||||
| Total Provisions réglementées | 2E | ||||
| Provisions pour litiges | 2F | ||||
| Provisions pour garanties données aux clients | 2J | ||||
| Provisions pour perte sur marchés à terme | 2N | ||||
| Provisions pour amendes et pénalités | 2S | ||||
| Provisions pour perte de change | 2W | ||||
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 3A | ||||
| Provisions pour impôts | 3E | ||||
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | 3I | ||||
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions | A5 | ||||
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3R | ||||
| Autres provisions pour risques et charges | 3V | ||||
| Total Provisions pour risques et charges | 3Z | ||||
| sur immobilisations – incorporelles | 4A | ||||
| sur immobilisations – corporelles | 4E | ||||
| sur immobilisations –financières | 4I | ||||
| Sur stocks et en cours | 4M | ||||
| Sur comptes clients | 4R | ||||
| Autres provisions pour dépréciation | 4V | ||||
| Total Provisions pour dépréciation | 4Z | ||||
| TOTAL GENERAL | 5A | ||||
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5B | ||||
| - Financières | 5D | ||||
| - Exceptionnelles | 5F | ||||
| Créances et dettes | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Créances rattachées à des participations | 6A | ||||
| Prêts | 6D | ||||
| Autres immobilisations financières | 6G | ||||
| Clients douteux ou litigieux | 6J | ||||
| Autres créances clients | 6K | ||||
| Personnel et comptes rattachés | 6L | ||||
| Mutualité sociale agricole et autres organismes sociaux | 6M | ||||
| T. V. A. | 6N | ||||
| Autres impôts, taxes versements assimilés | 6O | ||||
| Divers | 6P | ||||
| Groupe, communauté d’exploitation et associés | 6Q | ||||
| Débiteurs divers | 6R | ||||
| Charges constatées d’avance | 6S | ||||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6T | ||||
| Emprunts obligataires convertibles | VA | ||||
| Autres emprunts obligataires | VB | ||||
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | VC | ||||
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | VD | ||||
| Emprunts et dettes financières divers | VE | ||||
| Fournisseurs et comptes rattachés | VF | ||||
| Personnel et comptes rattachés | VG | ||||
| Mutualité sociale agricole et autres organismes sociaux | VH | ||||
| T.V.A. | VJ | ||||
| Autres impôts, taxes et assimilés | VK | ||||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | VL | ||||
| Groupe, communauté d’exploitation et associés | VM | ||||
| Autres dettes | VN | ||||
| Produits constatés d’avance | VP | ||||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | VQ | ||||
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | VS | ||||
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | VT | ||||
| Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | VU | ||||
| Affectation du résultat & renseignements divers | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Engagement de crédit bail mobilier | ZA | ||||
| Engagement de crédit bail immobilier | ZB | ||||
| Effets portés à l’escompte et non échus | ZC | ||||
| Sous-traitance | ZL | ||||
| Autres locations, autres charges locatives et de copropriété | ZP | ||||
| Personnel extérieur à l’entreprise | ZQ | ||||
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | ZR | ||||
| Autres comptes | ZT | ||||
| Total du poste correspondant à la ligne GC du tableau n° 2146-SD | ZU | ||||
| Taxes foncières | ZV | ||||
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | ZW | ||||
| Total du compte correspondant à la ligne GD du tableau n° 2146-SD | ZX | ||||
| Montant de la TVA. collectée | ZY | ||||
| Montant de laTVA. déductible sur biens et services | ZZ | ||||
| Montant de la TVA. Déductible afférente aux stocks | UP | ||||
| Effectif moyen du personnel | UR | ||||