AUDIT CONSEIL HOLDING - 413175209 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 762 762 0 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 26 460 19 212 7 248 10 794
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 27 222 19 974 7 248 10 794
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 15 785
Clients et comptes rattachés BX 258 305 34 957 223 348 224 245
Autres créances BZ 105 465 0 105 465 113 641
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 316 897 0 316 897 516 770
Disponibilités CF 427 477 0 427 477 187 103
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 1 027
TOTAL (II) CJ 1 108 146 34 957 1 073 188 1 058 572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 135 368 54 931 1 080 436 1 069 367
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 60 213 60 213
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 024 6 024
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 583 165 545 387
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 41 956 37 778
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 691 359 649 403
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 69 430 87 584
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 22 8 096
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 142 378 200 268
Dettes fiscales et sociales DY 176 631 123 822
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 618 194
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 389 078 419 964
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 080 436 1 069 367
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 368 013 0 1 368 013 1 201 674
Chiffres d’affaires nets FJ 1 368 013 0 1 368 013 1 201 674
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 40 288 28 893
Autres produits FQ 96 728 79 952
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 505 030 1 310 519
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 0 182
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 900 260 789 504
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 299 4 582
Salaires et traitements FY 322 068 266 838
Charges sociales FZ 124 542 104 556
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 019 4 831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 40 705 34 541
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 52 850 54 978
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 450 743 1 260 012
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 54 287 50 507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 349 1 646
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 349 1 646
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 539 756
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 539 756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 810 891
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 56 096 51 398
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 14 140 13 620
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 507 379 1 312 165
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 465 422 1 274 387
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 41 956 37 778
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 762 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 24 987 0 3 427
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 25 749 0 3 427
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 762
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 954 0 26 460
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 1 954 0 27 222
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 14 193 5 019 0 19 212
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 14 193 5 019 0 19 212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 762 0 0 762
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 34 541 40 705 40 288 34 957
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 35 303 40 705 40 288 35 719
TOTAL GENERAL 7C 35 303 40 705 40 288 35 719
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 40 705 40 288 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 258 305 0 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 30 025 0 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 72 118 0 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 322 0 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 363 771 0 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 503 503 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 68 927 24 985 43 941 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 22 22 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 142 378 142 378 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 71 217 71 217 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 59 664 59 664 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 520 520 0 0
T.V.A. VW 43 404 43 404 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 826 1 826 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 618 618 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 389 078 345 136 43 941 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 18 657
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP