AUDIT CONSEIL HOLDING - 413175209 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 35 755 35 755
Fonds commercial AH 762 762
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 13 658 12 421 1 237 1 275
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 50 175 48 938 1 237 1 275
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 160 169 27 912 132 257 143 869
Autres créances BZ 177 147 177 147 171 938
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 206 443 206 443 167 020
Disponibilités CF 109 692 109 692 54 423
Charges constatées d’avance CH 470 470 436
TOTAL (II) CJ 653 921 27 912 626 009 537 686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 704 096 76 850 627 246 538 961
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 60 244 60 244
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 024 6 024
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 309 832 303 381
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 18 652 6 450
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 394 752 376 100
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 7 336 4 600
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 7 336 4 600
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 62 519 23 295
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 24 769 10 481
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 51 123 47 126
Dettes fiscales et sociales DY 86 747 77 359
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 225 158 158 261
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 627 246 538 961
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 799 425 799 425 803 010
Chiffres d’affaires nets FJ 799 425 799 425 803 010
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 57 889 48 043
Autres produits FQ 48 192 43 788
Total des produits d’exploitation (I) FR 905 506 894 841
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 459 587 462 216
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 210 6 649
Salaires et traitements FY 244 019 239 426
Charges sociales FZ 91 603 88 528
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 767 8 120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 27 912 53 289
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 46 364 35 615
Total des charges d’exploitation (II) GF 883 461 891 843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 22 045 2 998
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 483 4 338
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 483 4 338
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 541 885
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 541 885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 943 3 453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 25 988 6 450
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 7 336
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 336
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -7 336
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 909 990 899 178
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 891 338 892 728
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 18 652 6 450
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 29 080
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 12 604
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 42 446
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 35 755
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 13 658
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 50 175
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 11 329 1 092 12 421
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 40 409 7 767 48 176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 4 600 7 336 4 600 7 336
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 53 289 27 912 53 289 27 912
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 53 289 27 912 53 289 27 912
TOTAL GENERAL 7C 57 889 35 248 57 889 35 248
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 60 147
Autres créances clients UX 100 022
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 6 932
T. V. A. VB 8 673
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 161 365
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 177
Charges constatées d’avance VS 470
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 337 786 337 786
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 62 519 24 796 37 723
Emprunts et dettes financières divers 8A 11 11
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 51 123 51 123
Personnel et comptes rattachés 8C 14 833 14 833
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 38 960 38 960
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 29 558 29 558
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 397 3 397
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 24 758 24 758
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 225 159 187 436 37 723
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 50 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 10 776
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 5
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5