A C S - 413149055 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 802 8 723 4 079 7 229
Fonds commercial AH 254 000 254 000 254 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 13 524 13 524 13 524
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 118 80 38 77
Autres immobilisations corporelles AT 226 084 156 584 69 500 103 289
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 064
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 11 365 11 365 11 365
TOTAL (I) BJ 517 894 165 386 352 508 397 549
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 39 178 39 178 45 452
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 000
Clients et comptes rattachés BX 169 395 353 169 042 216 807
Autres créances BZ 61 665 61 665 55 176
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 19 509 19 509 20 629
Charges constatées d’avance CH 29 372 29 372 30 864
TOTAL (II) CJ 319 119 353 318 766 372 927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 837 013 165 740 671 273 770 476
Parts à moins d’un an CP 11 365
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 163 5 163
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 144 050 143 162
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 68 063 65 888
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 267 276 264 212
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 157 157 216 071
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 16 002 24 680
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 131 969 138 115
Dettes fiscales et sociales DY 98 317 127 397
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 553
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 403 998 506 263
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 671 273 770 476
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 296 816 344 463
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 672 176 672 176 777 728
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 373 320 373 320 501 160
Chiffres d’affaires nets FJ 1 045 495 1 045 495 1 278 888
Production stockée FM
Production immobilisée FN 27 639 61 721
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 900 22 744
Autres produits FQ 509 768
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 082 544 1 364 122
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 295 273 374 349
Variation de stock (marchandises) FT 6 274 -1 979
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 14 627 11 024
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 333 456 259 581
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 090 16 980
Salaires et traitements FY 282 944 379 697
Charges sociales FZ 119 159 150 510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 46 502 50 416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 353 1 818
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 12 858 24 698
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 123 537 1 267 094
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -40 993 97 028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 22
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 22
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 316 3 169
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 316 3 170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 294 -3 170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -44 288 93 858
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 017 7 635
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 178 200 1 518
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 185 217 9 153
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 424
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 47 569 15 339
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 47 569 15 763
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 137 648 -6 610
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 25 297 21 357
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 267 782 1 373 275
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 199 719 1 307 387
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 68 063 65 888
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 5 455 1 692
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 7 082 12 152
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 546 238 49 030
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 573 3 150 8 723
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 143 117 43 352 29 805 156 664
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 148 690 46 502 29 805 165 387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 818 353 1 818 353
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 818 353 1 818 353
TOTAL GENERAL 7C 1 818 353 1 818 353
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 353 1 818
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 11 365 11 365
Clients douteux ou litigieux VA 848 848
Autres créances clients UX 168 548 168 548
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 624 624
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 21 320 21 320
T. V. A. VB 31 582 31 582
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 139 8 139
Charges constatées d’avance VS 29 372 29 372
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 271 797 271 797
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 157 157 49 976 107 182
Emprunts et dettes financières divers 8A 15 840 15 840
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 131 969 131 969
Personnel et comptes rattachés 8C 10 771 10 771
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 13 292 13 292
Impôts sur les bénéfices 8E 14 573 14 573
T.V.A. VW 52 627 52 627
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 054 7 054
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 163 163
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 553 553
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 403 998 296 816 107 182
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 58 791
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 8
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 8