A C S - 413149055 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 802 5 573 7 229 10 379
Fonds commercial AH 254 000 254 000 254 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 13 524 13 524 13 524
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 3 233
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 118 42 77 115
Autres immobilisations corporelles AT 246 364 143 075 103 289 97 297
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 064 8 064 8 050
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 11 365 11 365 11 365
TOTAL (I) BJ 546 238 148 690 397 549 397 963
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 45 452 45 452 43 473
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 000 4 000 1 389
Clients et comptes rattachés BX 218 625 1 818 216 807 125 523
Autres créances BZ 55 176 55 176 76 909
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 20 629 20 629 7 532
Charges constatées d’avance CH 30 864 30 864 17 674
TOTAL (II) CJ 374 745 1 818 372 927 272 500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 920 984 150 508 770 476 670 463
Parts à moins d’un an CP 11 365
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 163 5 163
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 143 162 130 434
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 65 888 32 728
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 264 212 218 325
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 216 071 104 758
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 24 680 20 796
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 138 115 130 151
Dettes fiscales et sociales DY 127 397 192 197
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 236
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 506 263 452 138
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 770 476 670 463
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 344 463 371 688
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 777 728 777 728 810 553
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 501 160 501 160 458 720
Chiffres d’affaires nets FJ 1 278 888 1 278 888 1 269 273
Production stockée FM
Production immobilisée FN 61 721 45 080
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 22 744 20 253
Autres produits FQ 768 798
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 364 122 1 335 404
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 374 349 399 603
Variation de stock (marchandises) FT -1 979 11 072
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 11 024 13 159
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 259 581 239 114
Impôts, taxes et versements assimilés FX 16 980 22 171
Salaires et traitements FY 379 697 388 791
Charges sociales FZ 150 510 150 060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 50 416 46 820
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 818 461
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 24 698 15 507
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 267 094 1 286 758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 97 028 48 645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 790
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 790
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 169 2 110
Différences négatives de change GS 4 153
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 173 2 263
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 173 -1 473
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 93 854 47 172
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 635 53
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 518
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 153 53
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 424 536
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 15 339 9 900
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 15 763 10 436
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 610 -10 383
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 21 357 4 061
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 373 275 1 336 246
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 307 387 1 303 519
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 65 888 32 728
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 692 5 272
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 12 152 18 935
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 280 326
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 233 721 65 326
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 19 415 14
ACQUISITIONS Total Général 0G 533 462 65 340
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 280 326
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 52 564 246 483
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 19 429
DIMINUTIONS Total Général I4 52 564 546 238
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 423 3 150 5 573
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 133 076 47 266 37 226 143 117
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 135 499 50 416 37 226 148 690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 10 592 1 818 10 592 1 818
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 10 592 1 818 10 592 1 818
TOTAL GENERAL 7C 10 592 1 818 10 592 1 818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 818 10 592
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 11 365 11 365
Clients douteux ou litigieux VA 3 826
Autres créances clients UX 214 799
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 624
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 16 275
T. V. A. VB 22 947
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 720
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 610
Charges constatées d’avance VS 30 864
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 316 030 318 030
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 216 071 54 271 161 801
Emprunts et dettes financières divers 8A 17 631 17 631
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 138 115 138 115
Personnel et comptes rattachés 8C 25 100 25 100
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 30 009 30 009
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 59 033 59 033
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 13 254 13 254
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 7 049 7 049
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 506 263 344 463 161 801
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 150 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 38 770
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 11
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 11