A C S - 413149055 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 802 2 423 10 379 6 857
Fonds commercial AH 254 000 254 000 254 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 13 524 13 524 13 524
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 4 557 1 325 3 233 3 688
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 118 3 115
Autres immobilisations corporelles AT 229 045 131 749 97 297 102 999
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 050 8 050
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 11 365 11 365 3 765
TOTAL (I) BJ 533 462 135 499 397 963 384 833
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 43 473 43 473 54 545
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 389 1 389
Clients et comptes rattachés BX 136 116 10 592 125 523 77 534
Autres créances BZ 76 909 76 909 54 460
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 7 532 7 532 2 285
Charges constatées d’avance CH 17 674 17 674 13 962
TOTAL (II) CJ 283 092 10 592 272 500 202 786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 816 555 146 092 670 463 587 619
Parts à moins d’un an CP 11 365
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 163 5 163
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 130 434 128 747
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 32 728 76 687
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 218 325 260 597
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 104 758 18 502
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 20 796 21 571
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 130 151 74 539
Dettes fiscales et sociales DY 192 197 203 049
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 9 361
Autres dettes EA 4 236
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 452 138 327 022
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 670 463 587 619
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 371 688 327 022
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 810 553 810 553 730 918
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 458 720 458 720 463 979
Chiffres d’affaires nets FJ 1 269 273 1 269 273 1 194 896
Production stockée FM
Production immobilisée FN 45 080 40 200
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 20 253 33 135
Autres produits FQ 798 6 623
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 335 404 1 274 854
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 399 603 354 444
Variation de stock (marchandises) FT 11 072 29 913
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 13 159 13 450
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 239 114 212 418
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 171 8 583
Salaires et traitements FY 388 791 371 411
Charges sociales FZ 150 060 134 727
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 46 820 29 917
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 461 1 088
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 15 507 13 622
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 286 758 1 169 576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 48 645 105 278
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 790 5 061
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 790 5 061
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 110 2 509
Différences négatives de change GS 153
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 1
Total des charges financières (VI) GU 2 263 2 510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 473 2 552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 47 172 107 830
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 53
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 600
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 53 1 600
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 536
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 9 900
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 436
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -10 383 1 600
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 061 32 743
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 336 246 1 281 515
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 303 519 1 204 828
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 32 728 76 687
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 5 272 4 504
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 18 935 8 743
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 274 588 5 738
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 196 923 48 462
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 765 16 150
ACQUISITIONS Total Général 0G 475 276 70 350
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 280 326
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 11 664 233 721
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 500 19 415
DIMINUTIONS Total Général I4 12 164 533 462
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 207 2 216 2 423
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 90 236 44 604 1 764 133 076
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 90 443 46 820 1 764 135 499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 11 450 461 1 319 10 592
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 11 450 461 1 319 10 592
TOTAL GENERAL 7C 11 450 461 1 319 10 592
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 461 1 319
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 11 365 11 365
Clients douteux ou litigieux VA 14 219
Autres créances clients UX 121 897
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 624
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 44 451
T. V. A. VB 30 125
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 000
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 708
Charges constatées d’avance VS 17 674
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 242 064 242 064
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 104 758 24 308 80 450
Emprunts et dettes financières divers 8A 18 911 18 911
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 130 151 130 151
Personnel et comptes rattachés 8C 27 021 27 021
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 32 629 32 629
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 49 215 49 215
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 585 8 585
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 76 632 76 632
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 236 4 236
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 452 138 371 688 80 450
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 100 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 13 814
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP