ABCOM 2000 - 413059536 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 19 669 19 115 553
Fonds commercial AH 2 069 518 2 069 518
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 863 429 130 647 1 732 782
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 209 736 1 164 213 45 523
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 100 626 100 626
TOTAL (I) BJ 5 262 978 1 313 975 3 949 003
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 509 734 509 734
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 295 712 1 295 712
Autres créances BZ 114 245 114 245
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 904 037 904 037
Disponibilités CF 1 413 556 1 413 556
Charges constatées d’avance CH 67 389 67 389
TOTAL (II) CJ 4 304 674 4 304 674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 567 652 1 313 975 8 253 677
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 3 318 651
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 396 648
Subventions d’investissement DJ 10 958
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 276 257
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 733 896
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 157 529
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 582 355
Dettes fiscales et sociales DY 493 908
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 9 731
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 977 420
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 253 677
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 412 928
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 471
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 243 751 3 243 751
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 580 553 5 580 553
Chiffres d’affaires nets FJ 8 824 304 8 824 304
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 30 452
Autres produits FQ 743
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 855 499
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 5 399 997
Variation de stock (marchandises) FT 69 766
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 313 026
Impôts, taxes et versements assimilés FX 75 291
Salaires et traitements FY 962 198
Charges sociales FZ 301 798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 121 473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 557
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 245 105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 610 393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 171
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 171
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 36 197
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 36 197
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -34 026
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 576 368
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 485
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 13 457
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 13 942
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 35 533
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 35 533
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -21 591
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 158 129
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 871 612
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 474 964
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 396 648
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 30 452
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 088 432 754
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 063 395 9 769
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 100 549 77
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 252 376 10 600
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 089 187
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 073 165
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 100 626
DIMINUTIONS Total Général I4 5 262 978
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 17 924 1 191 19 115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 174 578 120 282 1 294 860
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 192 502 121 473 1 313 975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 100 626 100 626
Clients douteux ou litigieux VA 500 500
Autres créances clients UX 1 295 212 1 295 212
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 33 911 33 911
T. V. A. VB 24 013 24 013
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 954 954
Groupe et associés VC 4 499 4 499
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 50 868 50 868
Charges constatées d’avance VS 67 389 67 389
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 577 973 1 477 346 100 626
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 471 471
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 733 425 195 933 494 241 1 043 251
Emprunts et dettes financières divers 8A 27 166 166 27 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 582 355 1 582 355
Personnel et comptes rattachés 8C 149 380 149 380
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 105 913 105 913
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 210 162 210 162
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 28 453 28 453
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 130 364 130 364
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 731 9 731
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 977 420 2 412 928 494 241 1 070 251
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 327 094
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 120 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 380 154
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 807 955
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 124 917
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 313 026
Taxe professionnelle YW 49 062
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 26 229
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 75 291
Montant de la TVA. collectée YY 1 764 404
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 1 273 045
Effectif moyen du personnel YP 32
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 32