ABCOM 2000 - 413059536 - Comptes sociaux (C) 2015
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 18 914 16 845 2 069
Fonds commercial AH 2 182 947 2 182 947
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 197 778 1 069 867 127 911
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 116 784 116 784
TOTAL (I) BJ 3 516 423 1 086 712 2 429 710
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 702 441 702 441
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 670 797 1 670 797
Autres créances BZ 460 876 460 876
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 965 450 965 450
Disponibilités CF 1 102 750 1 102 750
Charges constatées d’avance CH 68 265 68 265
TOTAL (II) CJ 4 970 579 4 970 579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 487 002 1 086 712 7 400 290
Parts à moins d’un an CP 16 007
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 2 723 623
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 531 466
Subventions d’investissement DJ 37 972
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 843 061
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 11 627
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 11 627
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 705 456
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 819
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 240 806
Dettes fiscales et sociales DY 580 689
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 11 167
Autres dettes EA 6 664
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 545 601
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 400 290
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 545 601
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 652
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 783 114 3 783 114
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 182 426 6 182 426
Chiffres d’affaires nets FJ 9 965 539 9 965 539
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 155 044
Autres produits FQ 659
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 121 243
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 6 799 602
Variation de stock (marchandises) FT -226 119
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 496 941
Impôts, taxes et versements assimilés FX 78 899
Salaires et traitements FY 861 480
Charges sociales FZ 263 655
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 83 454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 10 196
Autres charges GE 369
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 368 477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 752 766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 19 805
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 19 805
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 20 585
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 20 585
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 751 986
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 648
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 22 929
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 27 578
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 15 605
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 417
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 17 022
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 10 555
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 231 076
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 168 626
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 637 160
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 531 466
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 155 044
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 201 861
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 191 644 7 046
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 116 773 11
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 510 277 7 057
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 201 861
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 911 1 197 778
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 116 784
DIMINUTIONS Total Général I4 911 3 516 423
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 15 496 1 349 16 845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 988 447 82 104 684 1 069 867
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 003 943 83 453 684 1 086 712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 11 627
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 431 10 196 11 627
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 1 431 10 196 11 627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 10 196
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 116 784 16 007 100 777
Clients douteux ou litigieux VA 540 540
Autres créances clients UX 1 670 257 1 670 257
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 57 511 57 511
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 206 629 206 629
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 196 735 196 735
Charges constatées d’avance VS 68 265 68 265
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 316 722 2 215 945 100 777
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 652 2 652
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 702 804 353 672 349 132
Emprunts et dettes financières divers 8A 819 819
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 240 806 2 240 806
Personnel et comptes rattachés 8C 149 003 149 003
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 102 083 102 083
Impôts sur les bénéfices 8E 37 512 37 512
T.V.A. VW 261 346 261 346
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 30 745 30 745
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 11 167 11 167
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 664 6 664
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 545 601 3 196 469 349 132
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 35 500
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 317 763
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 120 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 86 311
Location, charges locatives et de copropriété XQ 476 231
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 801 916
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 132 483
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 496 941
Taxe professionnelle YW 54 239
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 24 660
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 78 899
Montant de la TVA. collectée YY 1 942 006
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 1 568 469
Effectif moyen du personnel YP 32
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 32